VETZ Academy Veteran Impact ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.54 | Günlük Aralık | 19.44 – 19.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.20 – 20.49 | Hacim | 2.40K |
| Ort. Hacim | 21.18K | AUM | $80.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 6.03% |
| NAV | 20.05 | Prim/İskonto | -2.89% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 31, 2023 | Varlıklar | 161 |
| İhraççı | Academy | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364389 | ISIN | US8863643891 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Academy Veteran Bond ETF seeks to generate income by investing primarily in loans to U.S. service members, military veterans, their survivors, and veteran-owned businesses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.57% | -0.81% | -3.36% | -2.25% | -1.61% | -0.54% | — | — | -0.77% |
| Toplam getiri | +1.03% | +0.57% | -0.76% | +0.88% | +4.38% | +5.31% | — | — | +4.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 155 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae I Pool 3% 02/15/2050 | 3617M5KT8 | 6.25% | 8.87M | $7.8M |
| 2 | Ginnie Mae II Pool 5% 04/20/2056 | 3622AEN77 | 3.11% | 3.98M | $3.9M |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3622AEMB9 | 2.24% | 2.98M | $2.8M |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5% 07/20/2056 | 3618N6NA1 | 2.15% | 2.74M | $2.7M |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/2052 | 3622ABV33 | 2.11% | 3.00M | $2.6M |
| 6 | Ginnie Mae II Pool 4% 03/20/2053 | 36179XVD5 | 1.94% | 2.66M | $2.4M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/2052 | 36179YG81 | 1.93% | 2.78M | $2.4M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool 4% 07/20/2041 | 3618N6EV5 | 1.89% | 2.44M | $2.3M |
| 9 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2056 | 3618N56H7 | 1.78% | 2.27M | $2.2M |
| 10 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3618VNR45 | 1.77% | 2.36M | $2.2M |
| 11 | Small Business Administration Pools 4.2%… | 8316A06X3 | 1.65% | 2.04M | $2.0M |
| 12 | Ginnie Mae II Pool 2% 01/20/2054 | 36179YRA4 | 1.64% | 2.53M | $2.0M |
| 13 | Ginnie Mae II Pool 3% 09/20/2049 | 36179UZH8 | 1.61% | 2.32M | $2.0M |
| 14 | Small Business Administration Pools 4.08%… | 8316A1GT9 | 1.48% | 1.84M | $1.8M |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 07/20/2040 | 3618N5R50 | 1.46% | 1.85M | $1.8M |
| 16 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3618VBM20 | 1.39% | 1.86M | $1.7M |
| 17 | Small Business Administration Pools 5.75%… | 8316A06Z8 | 1.36% | 1.63M | $1.7M |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 12/20/2052 | 3622ACB82 | 1.33% | 1.88M | $1.7M |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3% 03/20/2052 | 3622ACGV6 | 1.32% | 1.89M | $1.6M |
| 20 | Ginnie Mae II Pool 5.5% 11/20/2055 | 3622AEHR0 | 1.32% | 1.65M | $1.6M |
| 21 | Ginnie Mae II Pool 5% 09/20/2055 | 3622AD5M6 | 1.26% | 1.61M | $1.6M |
| 22 | Ginnie Mae II Pool 3% 02/20/2050 | 36179VFD7 | 1.25% | 1.79M | $1.5M |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2054 | 3622AC4Z0 | 1.24% | 1.58M | $1.5M |
| 24 | Ginnie Mae II Pool 4% 11/20/2052 | 36179XK62 | 1.19% | 1.63M | $1.5M |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 2.5% 01/20/2051 | 3622ABAK8 | 1.16% | 1.75M | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.03% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1777 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0870 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.58% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0870 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0926 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0903 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0844 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1021 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0786 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0950 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1280 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1129 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1142 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0938 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0987 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.68% / 6.03% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.169 / 0.302 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.78% / -5.13% | Sortino 1Y | 0.244 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.061 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.333 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.40K | Ortalama hacim | 21.18K |
| AUM | $80.7M | Prim/İskonto | -2.89% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $80.7M → $80.7M |
| 1 Hafta | -$124.1K | -0.15% | $80.7M → $80.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VETZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.