VETZ Academy Veteran Impact ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.54 | Day Range | 19.44 – 19.47 |
| 52-Week Range | 19.20 – 20.49 | Volume | 2.40K |
| Avg Volume | 21.18K | AUM | $80.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 6.05% |
| NAV | 20.05 | Premio/Sconto | -2.89% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2023 | Posizioni in portafoglio | 161 |
| Emittente | Academy | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364389 | ISIN | US8863643891 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Academy Veteran Bond ETF seeks to generate income by investing primarily in loans to U.S. service members, military veterans, their survivors, and veteran-owned businesses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | -1.32% | -3.61% | -2.60% | -2.26% | -0.66% | — | — | -0.89% |
| Rendimento totale | +0.46% | +0.05% | -1.02% | +0.52% | +3.67% | +5.18% | — | — | +4.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 155 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae I Pool 3% 02/15/2050 | 3617M5KT8 | 6.25% | 8.87M | $7.8M |
| 2 | Ginnie Mae II Pool 5% 04/20/2056 | 3622AEN77 | 3.11% | 3.98M | $3.9M |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3622AEMB9 | 2.24% | 2.98M | $2.8M |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5% 07/20/2056 | 3618N6NA1 | 2.15% | 2.74M | $2.7M |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/2052 | 3622ABV33 | 2.11% | 3.00M | $2.6M |
| 6 | Ginnie Mae II Pool 4% 03/20/2053 | 36179XVD5 | 1.94% | 2.66M | $2.4M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/2052 | 36179YG81 | 1.93% | 2.78M | $2.4M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool 4% 07/20/2041 | 3618N6EV5 | 1.89% | 2.44M | $2.3M |
| 9 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2056 | 3618N56H7 | 1.78% | 2.27M | $2.2M |
| 10 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3618VNR45 | 1.77% | 2.36M | $2.2M |
| 11 | Small Business Administration Pools 4.2%… | 8316A06X3 | 1.65% | 2.04M | $2.0M |
| 12 | Ginnie Mae II Pool 2% 01/20/2054 | 36179YRA4 | 1.64% | 2.53M | $2.0M |
| 13 | Ginnie Mae II Pool 3% 09/20/2049 | 36179UZH8 | 1.61% | 2.32M | $2.0M |
| 14 | Small Business Administration Pools 4.08%… | 8316A1GT9 | 1.48% | 1.84M | $1.8M |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 07/20/2040 | 3618N5R50 | 1.46% | 1.85M | $1.8M |
| 16 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/2056 | 3618VBM20 | 1.39% | 1.86M | $1.7M |
| 17 | Small Business Administration Pools 5.75%… | 8316A06Z8 | 1.36% | 1.63M | $1.7M |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 12/20/2052 | 3622ACB82 | 1.33% | 1.88M | $1.7M |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3% 03/20/2052 | 3622ACGV6 | 1.32% | 1.89M | $1.6M |
| 20 | Ginnie Mae II Pool 5.5% 11/20/2055 | 3622AEHR0 | 1.32% | 1.65M | $1.6M |
| 21 | Ginnie Mae II Pool 5% 09/20/2055 | 3622AD5M6 | 1.26% | 1.61M | $1.6M |
| 22 | Ginnie Mae II Pool 3% 02/20/2050 | 36179VFD7 | 1.25% | 1.79M | $1.5M |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2054 | 3622AC4Z0 | 1.24% | 1.58M | $1.5M |
| 24 | Ginnie Mae II Pool 4% 11/20/2052 | 36179XK62 | 1.19% | 1.63M | $1.5M |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 2.5% 01/20/2051 | 3622ABAK8 | 1.16% | 1.75M | $1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.05% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1777 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0870 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -5.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0870 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0926 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0903 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0844 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1021 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0786 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0950 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1280 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1129 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1142 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0938 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0987 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.68% / 6.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.02 / 0.281 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.78% / -5.13% | Sortino 1A | 0.028 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.061 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.331 |
| Downside deviation 1Y | 3.27% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.40K | Average volume | 21.18K |
| AUM | $80.7M | Premio/Sconto | -2.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $80.7M → $80.7M |
| 1 Week | -$250.7K | -0.31% | $80.7M → $80.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VETZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.