VERS ProShares - Metaverse ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 70.65 | Tagesspanne | 70.33 – 70.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.55 – 84.91 | Volumen | 15 |
| Durchschn. Volumen | 428 | AUM | $6.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 0.13% |
| NAV | 69.69 | Aufgeld/Abschlag | +0.97% indikativ |
| Auflegung | Mar 15, 2022 | Positionen | 41 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347G325 | ISIN | US74347G3258 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) seeks to capture the growth of the Metaverse by investing in companies that leverage innovative technologies to provide related products and services. The term "Metaverse" refers to an immersive digital world or the next evolution of the internet. Ordinarily, the fund will dedicate a minimum of 80% of its net assets, along with any capital borrowed for investment, to the securities within its underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.28% | -13.00% | +24.53% | +14.72% | +26.47% | +25.02% | — | — | +11.72% |
| Gesamtrendite | +5.29% | -12.99% | +24.56% | +14.75% | +26.68% | +25.77% | — | — | +12.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 40 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPIN CORP | KOPN | 4.80% | 60.73K | $306.1K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 4.60% | 948 | $293.3K |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.53% | 838 | $289.0K |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.50% | 594 | $287.0K |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.47% | 1.33K | $284.7K |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.39% | 1.08K | $279.8K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.33% | 502 | $276.0K |
| 8 | QORVO INC | QRVO | 4.28% | 2.86K | $272.9K |
| 9 | SANDISK CORP | SNDK | 4.18% | 167 | $266.5K |
| 10 | SNAP INC - A | SNAP | 4.01% | 48.83K | $255.9K |
| 11 | IMMERSION CORPORATION | IMMR | 3.70% | 31.45K | $236.2K |
| 12 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 3.52% | 2.61K | $224.3K |
| 13 | FIGMA INC-CL A | FIG | 3.38% | 7.96K | $215.7K |
| 14 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 3.29% | 5.46K | $209.5K |
| 15 | AMBARELLA INC | AMBA | 3.04% | 2.63K | $193.7K |
| 16 | AELUMA INC | ALMU | 3.03% | 13.06K | $192.9K |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.99% | 197 | $190.5K |
| 18 | HIMAX TECHNOLOGIES INC-ADR | HIMX | 2.96% | 13.67K | $188.5K |
| 19 | VUZIX CORP | VUZI | 2.95% | 63.93K | $188.0K |
| 20 | AMBIQ MICRO INC | AMBQ | 2.89% | 3.12K | $184.0K |
| 21 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.44% | 966 | $155.3K |
| 22 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.35% | 1.21K | $149.5K |
| 23 | STAGWELL INC | STGW | 2.24% | 16.41K | $143.1K |
| 24 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 2.17% | 578 | $138.5K |
| 25 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 2.17% | 1.20K | $138.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0922 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0092 (Mar 31, 2026) |
| Wachstum 1J | -78.31% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0092 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0066 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0763 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1092 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1290 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0526 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1342 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0590 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0389 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0389 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1520 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0501 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 30.96% / 28.43% | Sharpe 1J / 3J | 0.946 / 0.964 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -23.14% / -29.34% | Sortino 1J | 1.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.53 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.832 |
| Abwärtsabweichung 1J | 21.64% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15 | Durchschnittliches Volumen | 428 |
| AUM | $6.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.97% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $6.3M → $6.3M |
| 1 Woche | -$1.8M | -21.91% | $8.1M → $6.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VERS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.