VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.04 | Дневной диапазон | 27.87 – 28.04 |
| Диапазон за 52 недели | 23.06 – 29.14 | Объём торгов | 38 |
| Средний объём | 1.27K | AUM | $7.0M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 2.93% |
| NAV | 28.17 | Премия/дисконт | -0.47% индикативный |
| Дата запуска | Feb 03, 2026 | Состав портфеля | 57 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A793 | ISIN | US92790A7937 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to achieve both long-term capital appreciation and a steady stream of income. It employs a systematic, bottom-up strategy, targeting dividend-paying companies within emerging markets. The core of its approach is to identify investment opportunities that are currently undervalued, while simultaneously aiming to minimize exposure to downside risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.84% | +3.51% | +9.53% | — | — | — | — | — | +12.47% |
| Совокупная доходность | -2.84% | +3.51% | +11.62% | — | — | — | — | — | +14.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 17.10% | 15.00K | $1.2M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.89% | 2.46K | $482.6K |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 5.65% | 315 | $395.7K |
| 4 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 4.32% | 48.00K | $302.8K |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 3.62% | 1.75K | $253.7K |
| 6 | Grupo Cibest SA | CIB | 3.62% | 2.69K | $253.5K |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1398.HK | 3.51% | 261.00K | $245.7K |
| 8 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 3.17% | 27.88K | $222.2K |
| 9 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 3.02% | 70.00K | $211.3K |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 2.68% | 1.00K | $187.9K |
| 11 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1919.HK | 2.61% | 85.00K | $182.7K |
| 12 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | — | 2.39% | 51.00K | $167.3K |
| 13 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 2.36% | 2.46K | $165.4K |
| 14 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 2.20% | 125.00K | $153.9K |
| 15 | Vale SA | VALE | 2.04% | 10.65K | $142.9K |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 1.94% | 1.47K | $136.1K |
| 17 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885.TW | 1.94% | 63.44K | $135.7K |
| 18 | Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS.NS | 1.80% | 1.17K | $126.0K |
| 19 | Coal India Ltd | — | 1.61% | 26.61K | $112.6K |
| 20 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1.58% | 24.00K | $110.9K |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 1.53% | 8.70K | $107.2K |
| 22 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808.HK | 1.42% | 22.50K | $99.4K |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 1.37% | 24.00K | $95.7K |
| 24 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 1.23% | 21.50K | $86.3K |
| 25 | New China Life Insurance Co Ltd | 1336.HK | 1.17% | 14.40K | $82.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8230 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2800 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2800 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38 | Средний объём | 1.27K |
| AUM | $7.0M | Премия/дисконт | -0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.0M → $7.0M |
| 1 месяц | -$58.8K | -0.81% | $7.2M → $7.0M |
| 1 неделя | $146.4K | +2.09% | $7.0M → $7.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.