VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.10 | Günlük Aralık | 27.43 – 28.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.06 – 29.14 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 1.27K | AUM | $7.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 1.93% |
| NAV | 27.93 | Prim/İskonto | +0.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 03, 2026 | Varlıklar | 57 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A793 | ISIN | US92790A7937 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to achieve both long-term capital appreciation and a steady stream of income. It employs a systematic, bottom-up strategy, targeting dividend-paying companies within emerging markets. The core of its approach is to identify investment opportunities that are currently undervalued, while simultaneously aiming to minimize exposure to downside risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.96% | +0.29% | +5.51% | — | — | — | — | — | +12.88% |
| Toplam getiri | +6.96% | +2.22% | +7.53% | — | — | — | — | — | +15.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 16.05% | 15.00K | $1.1M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.91% | 2.46K | $479.7K |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 5.51% | 315 | $382.5K |
| 4 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 4.10% | 48.00K | $284.8K |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 3.96% | 2.00K | $274.6K |
| 6 | Grupo Cibest SA | CIB | 3.83% | 2.69K | $265.9K |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1398.HK | 3.59% | 261.00K | $248.8K |
| 8 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 3.31% | 27.88K | $229.8K |
| 9 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 2.74% | 70.00K | $190.4K |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 2.70% | 1.00K | $187.1K |
| 11 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1919.HK | 2.66% | 85.00K | $184.6K |
| 12 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | — | 2.52% | 51.00K | $174.6K |
| 13 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 2.48% | 2.46K | $172.3K |
| 14 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 2.36% | 3.00K | $163.7K |
| 15 | Vale SA | VALE | 2.18% | 10.65K | $151.5K |
| 16 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 2.11% | 125.00K | $146.6K |
| 17 | Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS.NS | 2.09% | 1.17K | $144.9K |
| 18 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 1.87% | 1.47K | $129.8K |
| 19 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885.TW | 1.78% | 63.44K | $123.2K |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 1.62% | 24.00K | $112.5K |
| 21 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808.HK | 1.60% | 22.50K | $111.0K |
| 22 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 1.38% | 21.50K | $96.1K |
| 23 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1.25% | 24.00K | $86.7K |
| 24 | New China Life Insurance Co Ltd | 1336.HK | 1.22% | 14.40K | $84.8K |
| 25 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 1.19% | 8.70K | $82.8K |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | — | 1.14% | 11.25K | $79.1K |
| 27 | NH Investment & Securities Co Ltd | 005940.KS | 1.11% | 4.07K | $77.4K |
| 28 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 1.00% | 35.00K | $69.4K |
| 29 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 1114.HK | 0.97% | 226.00K | $67.3K |
| 30 | PetroChina Co Ltd | 0857.HK | 0.92% | 50.00K | $63.9K |
| 31 | Cury Construtora e Incorporadora SA | CURY3.SA | 0.89% | 10.70K | $61.7K |
| 32 | Advanced Info Service PCL | ADVANC-R.BK | 0.86% | 5.50K | $59.9K |
| 33 | ANTAM Persero Tbk PT | ANTM.JK | 0.76% | 296.50K | $52.5K |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 0.75% | 900 | $51.8K |
| 35 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 0.74% | 2.29K | $51.2K |
| 36 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2890.TW | 0.72% | 40.80K | $50.2K |
| 37 | AVI Ltd | AVI.JO | 0.69% | 9.03K | $48.1K |
| 38 | Bradespar SA | — | 0.67% | 11.88K | $46.7K |
| 39 | MBRF Global Foods Co SA | MBRF3.SA | 0.66% | 13.10K | $46.1K |
| 40 | Steel Authority of India Ltd | SAIL.NS | 0.66% | 25.00K | $45.7K |
| 41 | TS Financial Holding Co Ltd | 2887.TW | 0.65% | 40.40K | $45.4K |
| 42 | China Hongqiao Group Ltd | 1378.HK | 0.60% | 14.50K | $41.4K |
| 43 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 0.54% | 150 | $37.4K |
| 44 | Power Assets Holdings Ltd | 0006.HK | 0.51% | 4.50K | $35.2K |
| 45 | Bank of China Ltd | 3988.HK | 0.50% | 50.00K | $34.7K |
| 46 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1929.HK | 0.49% | 20.00K | $34.1K |
| 47 | Coal India Ltd | — | 0.47% | 7.81K | $32.9K |
| 48 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 0.44% | 12.38K | $30.8K |
| 49 | Thaifoods Group PCL | TFG-R.BK | 0.44% | 100.00K | $30.7K |
| 50 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU.WA | 0.40% | 1.42K | $27.7K |
| 51 | Jarir Marketing Co | — | 0.37% | 5.70K | $25.4K |
| 52 | Bank of Cyprus Holdings PLC | — | 0.32% | 1.81K | $22.2K |
| 53 | Q Technology Group Co Ltd | 1478.HK | 0.31% | 25.00K | $21.3K |
| 54 | Cash/Cash equivalents | — | 0.29% | 20.08K | $20.1K |
| 55 | Chinese Renminbi (Yuan) | — | 0.05% | 22.83K | $3.4K |
| 56 | Hong Kong Dollar | — | 0.02% | 10.45K | $1.3K |
| 57 | Brazilian Real | — | 0.01% | 5.29K | $1.0K |
| 58 | South Korean Won | — | 0.01% | 1.32M | $947.70 |
| 59 | Polish Zloty | — | 0.00% | 45 | $12.17 |
| 60 | USD/HKD SPT | — | 0.00% | -9.12K | -$0.28 |
| 61 | UAE Dirham | — | 0.00% | -48 | -$13.17 |
| 62 | Indian Rupee | — | 0.00% | -1.34K | -$14.00 |
| 63 | Yeni Turk Lirasi | — | 0.00% | -714 | -$14.89 |
| 64 | European Union Euro | — | -0.01% | -560 | -$654.31 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.93% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5430 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.5430 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 1.27K |
| AUM | $7.0M | Prim/İskonto | +0.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.5K | +0.08% | $7.0M → $7.0M |
| 1 Hafta | $34.7K | +0.51% | $6.9M → $7.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.