VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF
Cotação em Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.04 | Intervalo Diário | 27.87 – 28.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.06 – 29.14 | Volume | 38 |
| Volume Médio | 1.27K | AUM | $7.0M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 28.17 | Prêmio/Desconto | -0.47% indicativo |
| Início | Feb 03, 2026 | Posições | 57 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92790A793 | ISIN | US92790A7937 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to achieve both long-term capital appreciation and a steady stream of income. It employs a systematic, bottom-up strategy, targeting dividend-paying companies within emerging markets. The core of its approach is to identify investment opportunities that are currently undervalued, while simultaneously aiming to minimize exposure to downside risks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.84% | +3.51% | +9.53% | — | — | — | — | — | +12.47% |
| Retorno total | -2.84% | +3.51% | +11.62% | — | — | — | — | — | +14.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 59 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 17.10% | 15.00K | $1.2M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.89% | 2.46K | $482.6K |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 5.65% | 315 | $395.7K |
| 4 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 4.32% | 48.00K | $302.8K |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 3.62% | 1.75K | $253.7K |
| 6 | Grupo Cibest SA | CIB | 3.62% | 2.69K | $253.5K |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1398.HK | 3.51% | 261.00K | $245.7K |
| 8 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 3.17% | 27.88K | $222.2K |
| 9 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 3.02% | 70.00K | $211.3K |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 2.68% | 1.00K | $187.9K |
| 11 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1919.HK | 2.61% | 85.00K | $182.7K |
| 12 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | — | 2.39% | 51.00K | $167.3K |
| 13 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 2.36% | 2.46K | $165.4K |
| 14 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 2.20% | 125.00K | $153.9K |
| 15 | Vale SA | VALE | 2.04% | 10.65K | $142.9K |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 1.94% | 1.47K | $136.1K |
| 17 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885.TW | 1.94% | 63.44K | $135.7K |
| 18 | Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS.NS | 1.80% | 1.17K | $126.0K |
| 19 | Coal India Ltd | — | 1.61% | 26.61K | $112.6K |
| 20 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1.58% | 24.00K | $110.9K |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 1.53% | 8.70K | $107.2K |
| 22 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808.HK | 1.42% | 22.50K | $99.4K |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 1.37% | 24.00K | $95.7K |
| 24 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 1.23% | 21.50K | $86.3K |
| 25 | New China Life Insurance Co Ltd | 1336.HK | 1.17% | 14.40K | $82.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.93% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8230 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.2800 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2800 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5430 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 38 | Volume médio | 1.27K |
| AUM | $7.0M | Prêmio/Desconto | -0.47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.0M → $7.0M |
| 1 Mês | -$58.8K | -0.81% | $7.2M → $7.0M |
| 1 Semana | $146.4K | +2.09% | $7.0M → $7.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.