VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.10 | Rentang Harian | 27.43 – 28.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.06 – 29.14 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 1.27K | AUM | $7.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.95% |
| NAV | 27.93 | Premium/Diskon | +0.63% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2026 | Kepemilikan | 57 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A793 | ISIN | US92790A7937 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to achieve both long-term capital appreciation and a steady stream of income. It employs a systematic, bottom-up strategy, targeting dividend-paying companies within emerging markets. The core of its approach is to identify investment opportunities that are currently undervalued, while simultaneously aiming to minimize exposure to downside risks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.93% | +0.50% | +6.36% | — | — | — | — | — | +12.72% |
| Total return | +6.93% | +2.44% | +8.37% | — | — | — | — | — | +14.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 64 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 16.05% | 15.00K | $1.1M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.91% | 2.46K | $479.7K |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 5.51% | 315 | $382.5K |
| 4 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 4.10% | 48.00K | $284.8K |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 3.96% | 2.00K | $274.6K |
| 6 | Grupo Cibest SA | CIB | 3.83% | 2.69K | $265.9K |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1398.HK | 3.59% | 261.00K | $248.8K |
| 8 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 3.31% | 27.88K | $229.8K |
| 9 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 2.74% | 70.00K | $190.4K |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 2.70% | 1.00K | $187.1K |
| 11 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1919.HK | 2.66% | 85.00K | $184.6K |
| 12 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | — | 2.52% | 51.00K | $174.6K |
| 13 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO.WA | 2.48% | 2.46K | $172.3K |
| 14 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 2.36% | 3.00K | $163.7K |
| 15 | Vale SA | VALE | 2.18% | 10.65K | $151.5K |
| 16 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 2.11% | 125.00K | $146.6K |
| 17 | Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS.NS | 2.09% | 1.17K | $144.9K |
| 18 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 1.87% | 1.47K | $129.8K |
| 19 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885.TW | 1.78% | 63.44K | $123.2K |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 1.62% | 24.00K | $112.5K |
| 21 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808.HK | 1.60% | 22.50K | $111.0K |
| 22 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 1.38% | 21.50K | $96.1K |
| 23 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1.25% | 24.00K | $86.7K |
| 24 | New China Life Insurance Co Ltd | 1336.HK | 1.22% | 14.40K | $84.8K |
| 25 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 1.19% | 8.70K | $82.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5430 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5430 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 1.27K |
| AUM | $7.0M | Premium/Diskon | +0.63% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$117.5K | -1.66% | $7.1M → $7.0M |
| 1 Minggu | -$52.0K | -0.76% | $6.9M → $7.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.