VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
报价截至 2026年10月26日 13:32 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 76.18 | 当日价格区间 | 76.44 – 76.44 |
| 52周区间 | 73.50 – 88.94 | 成交量 | 145 |
| 平均成交量 | 7697 | AUM | US$4550万 (ETF 份额类别, 来自 Vanguard, 2026年9月30日) |
| 费用率 | 0.08% | 收益率（TTM） | 1.45% |
| NAV | 76.09 | 溢价/折价 | +0.45% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年4月14日 | 持仓明细 | 754 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.51% | +0.36% | +2.37% | — | — | — | — | — | +1.32% |
| 总回报 | -1.51% | +0.98% | +3.83% | — | — | — | — | — | +2.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 754 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.14% | 9574 | US$187.9万 |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | 1.83% | 9155 | US$83.1万 |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.70% | 4.21万 | US$77.2万 |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | 1.41% | 1354 | US$63.7万 |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.37% | 7228 | US$62.1万 |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.11% | 3108 | US$50.2万 |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1.05% | 1.01万 | US$47.7万 |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.95% | 1036 | US$43.1万 |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.94% | 1.01万 | US$42.7万 |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.93% | 7695 | US$42.1万 |
| 11 | BP PLC | BP.L | 0.90% | 5.59万 | US$40.9万 |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.89% | 2845 | US$40.6万 |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0.88% | 1.32万 | US$39.9万 |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0.87% | 4338 | US$39.4万 |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0.83% | 3512 | US$37.5万 |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0.81% | 7905 | US$36.7万 |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0.80% | 538 | US$36.3万 |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | 0.80% | 1.02万 | US$36.1万 |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0.79% | 1.22万 | US$36万 |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.79% | 2505 | US$35.7万 |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0.78% | 3772 | US$35.4万 |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0.76% | 7341 | US$34.5万 |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0.72% | 2779 | US$32.7万 |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | 0.70% | 3846 | US$31.7万 |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.64% | 2.1万 | US$29.1万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.45% | 已派发（过去12个月） | $1.1056 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月18日 | 最近派息 | $0.4946 (2026年9月22日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2026年9月22日 | $0.4946 |
| 2026年6月18日 | 2026年6月18日 | 2026年6月23日 | $0.6110 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 145 | 平均成交量 | 7697 |
| AUM | US$4550万 | 溢价/折价 | +0.45% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。