VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:58 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 76,41 | Günlük Aralık | 75,88 – 76,25 |
| 52 Haftalık Aralık | 73,50 – 88,94 | Hacim | 5,96 B |
| Ort. Hacim | 7,7 B | AUM | 45,5 Mn $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,08 | Getiri (TTM) | %1,45 |
| NAV | 76,09 | Prim/İskonto | +%0,21 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 14 Nis 2026 | Varlıklar | 754 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,51 | +%0,36 | +%2,37 | — | — | — | — | — | +%1,32 |
| Toplam getiri | -%1,51 | +%0,98 | +%3,83 | — | — | — | — | — | +%2,77 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,08 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 754 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | %4,14 | 9,57 B | 1,9 Mn $ |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | %1,83 | 9,16 B | 830,6 B $ |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | %1,70 | 42,12 B | 771,8 B $ |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | %1,41 | 1,35 B | 637,3 B $ |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | %1,37 | 7,23 B | 620,7 B $ |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | %1,11 | 3,11 B | 501,9 B $ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | %1,05 | 10,07 B | 477,3 B $ |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | %0,95 | 1,04 B | 430,5 B $ |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | %0,94 | 10,11 B | 427,5 B $ |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | %0,93 | 7,7 B | 420,7 B $ |
| 11 | BP PLC | BP.L | %0,90 | 55,9 B | 408,9 B $ |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | %0,89 | 2,84 B | 405,6 B $ |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | %0,88 | 13,19 B | 398,8 B $ |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | %0,87 | 4,34 B | 394,5 B $ |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | %0,83 | 3,51 B | 375,3 B $ |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | %0,81 | 7,9 B | 367,4 B $ |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | %0,80 | 538 | 363,5 B $ |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | %0,80 | 10,18 B | 361,3 B $ |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | %0,79 | 12,21 B | 360,4 B $ |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | %0,79 | 2,5 B | 357,1 B $ |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | %0,78 | 3,77 B | 353,8 B $ |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | %0,76 | 7,34 B | 345,2 B $ |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | %0,72 | 2,78 B | 326,7 B $ |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | %0,70 | 3,85 B | 317 B $ |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | %0,64 | 20,98 B | 290,9 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,45 | Ödenen (son 12 ay) | $1.1056 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.4946 (22 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | $0.4946 |
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | $0.6110 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5,96 B | Ortalama hacim | 7,7 B |
| AUM | 45,5 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,21 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.