VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:58 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 76,18 | Дневной диапазон | 76,27 – 76,72 |
| Диапазон за 52 недели | 73,50 – 88,94 | Объём торгов | 16,93 тыс. |
| Средний объём | 7,7 тыс. | AUM | 45,5 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,08 % | Доходность (TTM) | 1,45 % |
| NAV | 76,09 | Премия/дисконт | +0,63 % индикативный |
| Дата запуска | 14 апр. 2026 г. | Состав портфеля | 754 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,51 % | +0,36 % | +2,37 % | — | — | — | — | — | +1,32 % |
| Совокупная доходность | -1,51 % | +0,98 % | +3,83 % | — | — | — | — | — | +2,77 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,08 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 754 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4,14 % | 9,57 тыс. | 1,9 млн $ |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | 1,83 % | 9,16 тыс. | 830,6 тыс. $ |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1,70 % | 42,12 тыс. | 771,8 тыс. $ |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | 1,41 % | 1,35 тыс. | 637,3 тыс. $ |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1,37 % | 7,23 тыс. | 620,7 тыс. $ |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,11 % | 3,11 тыс. | 501,9 тыс. $ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,05 % | 10,07 тыс. | 477,3 тыс. $ |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0,95 % | 1,04 тыс. | 430,5 тыс. $ |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0,94 % | 10,11 тыс. | 427,5 тыс. $ |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0,93 % | 7,7 тыс. | 420,7 тыс. $ |
| 11 | BP PLC | BP.L | 0,90 % | 55,9 тыс. | 408,9 тыс. $ |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0,89 % | 2,84 тыс. | 405,6 тыс. $ |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0,88 % | 13,19 тыс. | 398,8 тыс. $ |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0,87 % | 4,34 тыс. | 394,5 тыс. $ |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0,83 % | 3,51 тыс. | 375,3 тыс. $ |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0,81 % | 7,9 тыс. | 367,4 тыс. $ |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0,80 % | 538 | 363,5 тыс. $ |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | 0,80 % | 10,18 тыс. | 361,3 тыс. $ |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0,79 % | 12,21 тыс. | 360,4 тыс. $ |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | 0,79 % | 2,5 тыс. | 357,1 тыс. $ |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0,78 % | 3,77 тыс. | 353,8 тыс. $ |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0,76 % | 7,34 тыс. | 345,2 тыс. $ |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0,72 % | 2,78 тыс. | 326,7 тыс. $ |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | 0,70 % | 3,85 тыс. | 317 тыс. $ |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,64 % | 20,98 тыс. | 290,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,45 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1056 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.4946 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.4946 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.6110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16,93 тыс. | Средний объём | 7,7 тыс. |
| AUM | 45,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,63 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.