VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
Koers per 26 okt 2026 19:58 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 76,18 | Dagbandbreedte | 76,27 – 76,72 |
| 52-weeksbereik | 73,50 – 88,94 | Volume | 16,93K |
| Gem. volume | 7,7K | AUM | US$ 45,5 mln. (ETF-aandelenklasse, volgens Vanguard, 30 sep 2026) |
| Kostenratio | 0,08% | Yield (TTM) | 1,45% |
| NAV | 76,09 | Premie/korting | +0,63% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 14 apr 2026 | Posities | 754 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 23 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,51% | +0,36% | +2,37% | — | — | — | — | — | +1,32% |
| Totaalrendement | -1,51% | +0,98% | +3,83% | — | — | — | — | — | +2,77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,08% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $8.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 754 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4,14% | 9,57K | US$ 1,9 mln. |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | 1,83% | 9,16K | US$ 830,6K |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1,70% | 42,12K | US$ 771,8K |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | 1,41% | 1,35K | US$ 637,3K |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1,37% | 7,23K | US$ 620,7K |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,11% | 3,11K | US$ 501,9K |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,05% | 10,07K | US$ 477,3K |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0,95% | 1,04K | US$ 430,5K |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0,94% | 10,11K | US$ 427,5K |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0,93% | 7,7K | US$ 420,7K |
| 11 | BP PLC | BP.L | 0,90% | 55,9K | US$ 408,9K |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0,89% | 2,84K | US$ 405,6K |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0,88% | 13,19K | US$ 398,8K |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0,87% | 4,34K | US$ 394,5K |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0,83% | 3,51K | US$ 375,3K |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0,81% | 7,9K | US$ 367,4K |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0,80% | 538 | US$ 363,5K |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | 0,80% | 10,18K | US$ 361,3K |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0,79% | 12,21K | US$ 360,4K |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | 0,79% | 2,5K | US$ 357,1K |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0,78% | 3,77K | US$ 353,8K |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0,76% | 7,34K | US$ 345,2K |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0,72% | 2,78K | US$ 326,7K |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | 0,70% | 3,85K | US$ 317K |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,64% | 20,98K | US$ 290,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1056 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 18 sep 2026 | Laatste betaling | $0.4946 (22 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | 18 sep 2026 | 22 sep 2026 | $0.4946 |
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 | $0.6110 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 16,93K | Gemiddeld volume | 7,7K |
| AUM | US$ 45,5 mln. | Premie/korting | +0,63% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VDV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.