VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:58 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 76,41 | Rentang Harian | 75,88 – 76,25 |
| Kisaran 52 Minggu | 73,50 – 88,94 | Volume | 5,96 rb |
| Volume Rata-Rata | 7,7 rb | AUM | US$45,5 jt (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,08% | Yield (TTM) | 1,45% |
| NAV | 76,09 | Premium/Diskon | +0,21% indikatif |
| Inception | 14 Apr 2026 | Kepemilikan | 754 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,51% | +0,36% | +2,37% | — | — | — | — | — | +1,32% |
| Total return | -1,51% | +0,98% | +3,83% | — | — | — | — | — | +2,77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 754 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4,14% | 9,57 rb | US$1,9 jt |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | 1,83% | 9,16 rb | US$830,6 rb |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1,70% | 42,12 rb | US$771,8 rb |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | 1,41% | 1,35 rb | US$637,3 rb |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1,37% | 7,23 rb | US$620,7 rb |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,11% | 3,11 rb | US$501,9 rb |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,05% | 10,07 rb | US$477,3 rb |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0,95% | 1,04 rb | US$430,5 rb |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0,94% | 10,11 rb | US$427,5 rb |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0,93% | 7,7 rb | US$420,7 rb |
| 11 | BP PLC | BP.L | 0,90% | 55,9 rb | US$408,9 rb |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0,89% | 2,84 rb | US$405,6 rb |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0,88% | 13,19 rb | US$398,8 rb |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0,87% | 4,34 rb | US$394,5 rb |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0,83% | 3,51 rb | US$375,3 rb |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0,81% | 7,9 rb | US$367,4 rb |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0,80% | 538 | US$363,5 rb |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | 0,80% | 10,18 rb | US$361,3 rb |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0,79% | 12,21 rb | US$360,4 rb |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | 0,79% | 2,5 rb | US$357,1 rb |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0,78% | 3,77 rb | US$353,8 rb |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0,76% | 7,34 rb | US$345,2 rb |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0,72% | 2,78 rb | US$326,7 rb |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | 0,70% | 3,85 rb | US$317 rb |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,64% | 20,98 rb | US$290,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1056 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4946 (22 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | $0.4946 |
| 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | $0.6110 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5,96 rb | Volume rata-rata | 7,7 rb |
| AUM | US$45,5 jt | Premium/Diskon | +0,21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.