VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 19:58 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 76,41 | Rango diario | 75,88 – 76,25 |
| Rango de 52 semanas | 73,50 – 88,94 | Volumen | 5,96 mil |
| Volumen prom. | 7,7 mil | AUM | 45,5 MUS$ (Clase de acciones del ETF, según Vanguard, 30 sept 2026) |
| Ratio de gastos | 0,08 % | Rendimiento (TTM) | 1,45 % |
| NAV | 76,09 | Prima/Descuento | +0,21 % indicativo |
| Inicio | 14 abr 2026 | Posiciones | 754 |
| Emisor | Vanguard | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 23 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1,51 % | +0,36 % | +2,37 % | — | — | — | — | — | +1,32 % |
| Rentabilidad total | -1,51 % | +0,98 % | +3,83 % | — | — | — | — | — | +2,77 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,08 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 754 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4,14 % | 9,57 mil | 1,9 MUS$ |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | 1,83 % | 9,16 mil | 830,6 mil US$ |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1,70 % | 42,12 mil | 771,8 mil US$ |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | 1,41 % | 1,35 mil | 637,3 mil US$ |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1,37 % | 7,23 mil | 620,7 mil US$ |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,11 % | 3,11 mil | 501,9 mil US$ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,05 % | 10,07 mil | 477,3 mil US$ |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0,95 % | 1,04 mil | 430,5 mil US$ |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0,94 % | 10,11 mil | 427,5 mil US$ |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0,93 % | 7,7 mil | 420,7 mil US$ |
| 11 | BP PLC | BP.L | 0,90 % | 55,9 mil | 408,9 mil US$ |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0,89 % | 2,84 mil | 405,6 mil US$ |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0,88 % | 13,19 mil | 398,8 mil US$ |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0,87 % | 4,34 mil | 394,5 mil US$ |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0,83 % | 3,51 mil | 375,3 mil US$ |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0,81 % | 7,9 mil | 367,4 mil US$ |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0,80 % | 538 | 363,5 mil US$ |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | 0,80 % | 10,18 mil | 361,3 mil US$ |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0,79 % | 12,21 mil | 360,4 mil US$ |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | 0,79 % | 2,5 mil | 357,1 mil US$ |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0,78 % | 3,77 mil | 353,8 mil US$ |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0,76 % | 7,34 mil | 345,2 mil US$ |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0,72 % | 2,78 mil | 326,7 mil US$ |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | 0,70 % | 3,85 mil | 317 mil US$ |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,64 % | 20,98 mil | 290,9 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,45 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1056 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 18 sept 2026 | Último pago | $0.4946 (22 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 18 sept 2026 | 18 sept 2026 | 22 sept 2026 | $0.4946 |
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 | $0.6110 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 5,96 mil | Volumen promedio | 7,7 mil |
| AUM | 45,5 MUS$ | Prima/Descuento | +0,21 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de VDV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.