VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:58 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 76,41 | Tagesspanne | 75,88 – 76,25 |
| 52-Wochen-Spanne | 73,50 – 88,94 | Volumen | 5955 |
| Durchschn. Volumen | 7697 | AUM | 45,5 Mio. $ (ETF-Anteilsklasse, gemäß Vanguard, 30.09.2026) |
| Kostenquote | 0,08 % | Rendite (TTM) | 1,45 % |
| NAV | 76,09 | Aufgeld/Abschlag | +0,21 % indikativ |
| Auflegung | 14.04.2026 | Positionen | 754 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 23.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,51 % | +0,36 % | +2,37 % | — | — | — | — | — | +1,32 % |
| Gesamtrendite | -1,51 % | +0,98 % | +3,83 % | — | — | — | — | — | +2,77 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,08 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $8.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 754 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4,14 % | 9574 | 1,9 Mio. $ |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | 1,83 % | 9155 | 830576,48 $ |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1,70 % | 42124 | 771790,49 $ |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | 1,41 % | 1354 | 637275,21 $ |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1,37 % | 7228 | 620732,11 $ |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,11 % | 3108 | 501854,98 $ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,05 % | 10073 | 477287,67 $ |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0,95 % | 1036 | 430510,15 $ |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0,94 % | 10106 | 427456,34 $ |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0,93 % | 7695 | 420698,38 $ |
| 11 | BP PLC | BP.L | 0,90 % | 55900 | 408865,11 $ |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0,89 % | 2845 | 405606,27 $ |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0,88 % | 13192 | 398786,86 $ |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0,87 % | 4338 | 394463,39 $ |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0,83 % | 3512 | 375296,97 $ |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0,81 % | 7905 | 367435,44 $ |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0,80 % | 538 | 363478,32 $ |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | 0,80 % | 10178 | 361294,92 $ |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0,79 % | 12208 | 360376,8 $ |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | 0,79 % | 2505 | 357133,63 $ |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0,78 % | 3772 | 353842,43 $ |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0,76 % | 7341 | 345243,39 $ |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0,72 % | 2779 | 326747,05 $ |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | 0,70 % | 3846 | 316992,82 $ |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,64 % | 20984 | 290914,57 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,45 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1056 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4946 (22.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | $0.4946 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 23.06.2026 | $0.6110 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5955 | Durchschnittliches Volumen | 7697 |
| AUM | 45,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,21 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VDV
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.