VDV Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
السعر كما في 26/10/2026 15:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 76.18 | النطاق اليومي | 76.44 – 76.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 73.50 – 88.94 | حجم التداول | 2.39 ألف |
| متوسط حجم التداول | 7.7 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 45.5 مليون US$ (فئة أسهم صندوق الاستثمار المتداول, وفقًا لـ Vanguard, 30/09/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.08% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.45% |
| NAV | 76.09 | العلاوة/الخصم | +0.64% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/04/2026 | المقتنيات | 754 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 921910675 | ISIN | US9219106757 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
VDV provides passive exposure to value-oriented companies across developed markets outside the United States. The fund tracks an index of large- and mid-cap stocks classified as value names and weights holdings by float-adjusted market capitalization, resulting in larger positions in the biggest companies within the eligible universe. The strategy can offer international diversification while emphasizing businesses trading at lower valuations relative to growth-oriented peers. It may appeal to those seeking developed ex-US equity exposure with a value style tilt.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 23/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.51% | +0.36% | +2.37% | — | — | — | — | — | +1.32% |
| إجمالي العائد | -1.51% | +0.98% | +3.83% | — | — | — | — | — | +2.77% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.08% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $8.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 754 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.14% | 9.57 ألف | 1.9 مليون US$ |
| 2 | Nestle SA | NESN.SW | 1.83% | 9.16 ألف | 830.6 ألف US$ |
| 3 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.70% | 42.12 ألف | 771.8 ألف US$ |
| 4 | Allianz SE | ALV.DE | 1.41% | 1.35 ألف | 637.3 ألف US$ |
| 5 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.37% | 7.23 ألف | 620.7 ألف US$ |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.11% | 3.11 ألف | 501.9 ألف US$ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1.05% | 10.07 ألف | 477.3 ألف US$ |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.95% | 1.04 ألف | 430.5 ألف US$ |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.94% | 10.11 ألف | 427.5 ألف US$ |
| 10 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 0.93% | 7.7 ألف | 420.7 ألف US$ |
| 11 | BP PLC | BP.L | 0.90% | 55.9 ألف | 408.9 ألف US$ |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.89% | 2.84 ألف | 405.6 ألف US$ |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0.88% | 13.19 ألف | 398.8 ألف US$ |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0.87% | 4.34 ألف | 394.5 ألف US$ |
| 15 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0.83% | 3.51 ألف | 375.3 ألف US$ |
| 16 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0.81% | 7.9 ألف | 367.4 ألف US$ |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0.80% | 538 | 363.5 ألف US$ |
| 18 | ING Groep NV | INGA.AS | 0.80% | 10.18 ألف | 361.3 ألف US$ |
| 19 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0.79% | 12.21 ألف | 360.4 ألف US$ |
| 20 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.79% | 2.5 ألف | 357.1 ألف US$ |
| 21 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0.78% | 3.77 ألف | 353.8 ألف US$ |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0.76% | 7.34 ألف | 345.2 ألف US$ |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0.72% | 2.78 ألف | 326.7 ألف US$ |
| 24 | Sanofi SA | SAN.PA | 0.70% | 3.85 ألف | 317 ألف US$ |
| 25 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.64% | 20.98 ألف | 290.9 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.45% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1056 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 18/09/2026 | آخر دفعة | $0.4946 (22/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | $0.4946 |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | 23/06/2026 | $0.6110 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.39 ألف | متوسط حجم التداول | 7.7 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 45.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.64% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VDV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.