VALT ETFMG Sit Ultra Short ETF
कोटेशन की तिथि Aug 25, 2023 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 48.48 | दिन की रेंज | 48.51 – 48.52 |
| 52-सप्ताह रेंज | 47.97 – 48.74 | वॉल्यूम | 3.00K |
| औसत वॉल्यूम | 173.95K | AUM | $75.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 48.51 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.02% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Oct 08, 2019 | होल्डिंग्स | 905 |
| जारीकर्ता | ETFmg | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Developed Markets | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 26924G789 | ISIN | US26924G7896 |
| संरचना | इनवर्स | ||
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of high-quality short-term U.S. dollar denominated domestic and foreign debt securities and other instruments. It will, under normal circumstances, invest primarily in fixed-income securities. The fund invests in investment grade domestic debt obligations.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.29% | -0.04% | +0.50% | +0.37% | -0.06% | -0.85% | — | — | -0.77% |
| कुल रिटर्न | +0.21% | +0.92% | +2.21% | +2.64% | +3.48% | +0.76% | — | — | +0.47% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 30, 2023. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.30% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $30.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Feb 15, 2024 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 905 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS.SZN | 2.99% | 6.33M | $99.4M |
| 2 | ETF MANAGERS TR ETFMG US ALTER | MJUS | 2.86% | 71.01M | $95.2M |
| 3 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | 2.30% | 12.89M | $76.5M |
| 4 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A | BAH | 2.11% | 613.43K | $70.3M |
| 5 | SPLUNK INC | SPLK | 2.09% | 600.10K | $69.6M |
| 6 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 2.09% | 675.88K | $69.5M |
| 7 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 2.09% | 724.38K | $69.4M |
| 8 | CISCO SYS INC | CSCO | 2.08% | 1.24M | $69.2M |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.98% | 285.12K | $65.8M |
| 10 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD ORD | CHKP | 1.97% | 488.79K | $65.7M |
| 11 | ZSCALER INC | ZS | 1.96% | 457.55K | $65.3M |
| 12 | BAE SYSTEMS | BA-.L | 1.96% | 5.22M | $65.2M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.89% | 3.12M | $62.9M |
| 14 | OKTA INC | OKTA | 1.78% | 819.29K | $59.2M |
| 15 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | 1.76% | 392.32K | $58.7M |
| 16 | VERISIGN INC | VRSN | 1.71% | 276.83K | $57.0M |
| 17 | CLOUDFLARE INC | NET | 1.66% | 887.43K | $55.2M |
| 18 | FORTINET INC | FTNT | 1.59% | 900.49K | $53.0M |
| 19 | F5 INC | FFIV | 1.52% | 320.54K | $50.4M |
| 20 | JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 1.43% | 1.69M | $47.6M |
| 21 | HECLA MNG CO | HL | 1.28% | 9.84M | $42.4M |
| 22 | CACI INTL INC | CACI | 1.17% | 119.60K | $38.9M |
| 23 | SSR MINING INC COM NPV | SSRM.SZN | 1.14% | 2.62M | $38.0M |
| 24 | CYBERARK SOFTWARE LTD | CYBR | 1.04% | 218.74K | $34.8M |
| 25 | Capstone Copper Corp | CS.SZN | 1.03% | 7.77M | $34.3M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Aug 01, 2023 | अंतिम भुगतान | $0.2410 (Aug 03, 2023) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | $0.2410 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | $0.2178 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 03, 2023 | $0.2022 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | $0.1576 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 03, 2023 | $0.1332 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 03, 2023 | $0.1320 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1380 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | $0.1210 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 03, 2022 | $0.1250 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 05, 2022 | $0.1050 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 06, 2022 | $0.1120 |
| Aug 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 06, 2022 | $0.0910 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 3.00K | औसत वॉल्यूम | 173.95K |
| AUM | $75.4M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.02% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार VALT
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।