VALT ETFMG Sit Ultra Short ETF
Cours au Aug 25, 2023 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 48.48 | Plage journalière | 48.51 – 48.52 |
| Plage 52 semaines | 47.97 – 48.74 | Volume | 3.00K |
| Volume moy. | 173.95K | AUM | $75.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 48.51 | Prime/Décote | +0.02% indicatif |
| Création | Oct 08, 2019 | Participations | 905 |
| Émetteur | ETFmg | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26924G789 | ISIN | US26924G7896 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of high-quality short-term U.S. dollar denominated domestic and foreign debt securities and other instruments. It will, under normal circumstances, invest primarily in fixed-income securities. The fund invests in investment grade domestic debt obligations.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.29% | -0.04% | +0.50% | +0.37% | -0.06% | -0.85% | — | — | -0.77% |
| Performance totale | +0.21% | +0.92% | +2.21% | +2.64% | +3.48% | +0.76% | — | — | +0.47% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 30, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Feb 15, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 905 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS.SZN | 2.99% | 6.33M | $99.4M |
| 2 | ETF MANAGERS TR ETFMG US ALTER | MJUS | 2.86% | 71.01M | $95.2M |
| 3 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | 2.30% | 12.89M | $76.5M |
| 4 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A | BAH | 2.11% | 613.43K | $70.3M |
| 5 | SPLUNK INC | SPLK | 2.09% | 600.10K | $69.6M |
| 6 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 2.09% | 675.88K | $69.5M |
| 7 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 2.09% | 724.38K | $69.4M |
| 8 | CISCO SYS INC | CSCO | 2.08% | 1.24M | $69.2M |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.98% | 285.12K | $65.8M |
| 10 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD ORD | CHKP | 1.97% | 488.79K | $65.7M |
| 11 | ZSCALER INC | ZS | 1.96% | 457.55K | $65.3M |
| 12 | BAE SYSTEMS | BA-.L | 1.96% | 5.22M | $65.2M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.89% | 3.12M | $62.9M |
| 14 | OKTA INC | OKTA | 1.78% | 819.29K | $59.2M |
| 15 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | 1.76% | 392.32K | $58.7M |
| 16 | VERISIGN INC | VRSN | 1.71% | 276.83K | $57.0M |
| 17 | CLOUDFLARE INC | NET | 1.66% | 887.43K | $55.2M |
| 18 | FORTINET INC | FTNT | 1.59% | 900.49K | $53.0M |
| 19 | F5 INC | FFIV | 1.52% | 320.54K | $50.4M |
| 20 | JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 1.43% | 1.69M | $47.6M |
| 21 | HECLA MNG CO | HL | 1.28% | 9.84M | $42.4M |
| 22 | CACI INTL INC | CACI | 1.17% | 119.60K | $38.9M |
| 23 | SSR MINING INC COM NPV | SSRM.SZN | 1.14% | 2.62M | $38.0M |
| 24 | CYBERARK SOFTWARE LTD | CYBR | 1.04% | 218.74K | $34.8M |
| 25 | Capstone Copper Corp | CS.SZN | 1.03% | 7.77M | $34.3M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 01, 2023 | Dernier versement | $0.2410 (Aug 03, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | $0.2410 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | $0.2178 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 03, 2023 | $0.2022 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | $0.1576 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 03, 2023 | $0.1332 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 03, 2023 | $0.1320 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1380 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | $0.1210 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 03, 2022 | $0.1250 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 05, 2022 | $0.1050 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 06, 2022 | $0.1120 |
| Aug 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 06, 2022 | $0.0910 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 3.00K | Volume moyen | 173.95K |
| AUM | $75.4M | Prime/Décote | +0.02% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour VALT
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.