VALT ETFMG Sit Ultra Short ETF
Cotización a fecha de Aug 25, 2023 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 48.48 | Rango diario | 48.51 – 48.52 |
| Rango de 52 semanas | 47.97 – 48.74 | Volumen | 3.00K |
| Volumen prom. | 173.95K | AUM | $75.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.30% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 48.51 | Prima/Descuento | +0.02% indicativo |
| Inicio | Oct 08, 2019 | Posiciones | 905 |
| Emisor | ETFmg | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26924G789 | ISIN | US26924G7896 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of high-quality short-term U.S. dollar denominated domestic and foreign debt securities and other instruments. It will, under normal circumstances, invest primarily in fixed-income securities. The fund invests in investment grade domestic debt obligations.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.29% | -0.04% | +0.50% | +0.37% | -0.06% | -0.85% | — | — | -0.77% |
| Rentabilidad total | +0.21% | +0.92% | +2.21% | +2.64% | +3.48% | +0.76% | — | — | +0.47% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 30, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.30% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Feb 15, 2024 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 905 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS.SZN | 2.99% | 6.33M | $99.4M |
| 2 | ETF MANAGERS TR ETFMG US ALTER | MJUS | 2.86% | 71.01M | $95.2M |
| 3 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | 2.30% | 12.89M | $76.5M |
| 4 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A | BAH | 2.11% | 613.43K | $70.3M |
| 5 | SPLUNK INC | SPLK | 2.09% | 600.10K | $69.6M |
| 6 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 2.09% | 675.88K | $69.5M |
| 7 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 2.09% | 724.38K | $69.4M |
| 8 | CISCO SYS INC | CSCO | 2.08% | 1.24M | $69.2M |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.98% | 285.12K | $65.8M |
| 10 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD ORD | CHKP | 1.97% | 488.79K | $65.7M |
| 11 | ZSCALER INC | ZS | 1.96% | 457.55K | $65.3M |
| 12 | BAE SYSTEMS | BA-.L | 1.96% | 5.22M | $65.2M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.89% | 3.12M | $62.9M |
| 14 | OKTA INC | OKTA | 1.78% | 819.29K | $59.2M |
| 15 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | 1.76% | 392.32K | $58.7M |
| 16 | VERISIGN INC | VRSN | 1.71% | 276.83K | $57.0M |
| 17 | CLOUDFLARE INC | NET | 1.66% | 887.43K | $55.2M |
| 18 | FORTINET INC | FTNT | 1.59% | 900.49K | $53.0M |
| 19 | F5 INC | FFIV | 1.52% | 320.54K | $50.4M |
| 20 | JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 1.43% | 1.69M | $47.6M |
| 21 | HECLA MNG CO | HL | 1.28% | 9.84M | $42.4M |
| 22 | CACI INTL INC | CACI | 1.17% | 119.60K | $38.9M |
| 23 | SSR MINING INC COM NPV | SSRM.SZN | 1.14% | 2.62M | $38.0M |
| 24 | CYBERARK SOFTWARE LTD | CYBR | 1.04% | 218.74K | $34.8M |
| 25 | Capstone Copper Corp | CS.SZN | 1.03% | 7.77M | $34.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 01, 2023 | Último pago | $0.2410 (Aug 03, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 03, 2023 | $0.2410 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | $0.2178 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 03, 2023 | $0.2022 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 05, 2023 | $0.1576 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 03, 2023 | $0.1332 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 03, 2023 | $0.1320 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.1380 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | $0.1210 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 03, 2022 | $0.1250 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 05, 2022 | $0.1050 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 06, 2022 | $0.1120 |
| Aug 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 06, 2022 | $0.0910 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3.00K | Volumen promedio | 173.95K |
| AUM | $75.4M | Prima/Descuento | +0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de VALT
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.