VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 72.78 | 当日价格区间 | 72.64 – 72.78 |
| 52周区间 | 62.30 – 73.17 | 成交量 | 2.31K |
| 平均成交量 | 6.52K | AUM | $342.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | 1.72% |
| NAV | 72.76 | 溢价/折价 | +0.03% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 11, 2018 | 持仓明细 | 222 |
| 发行方 | American Century | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 025072208 | ISIN | US0250722081 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.16% | +5.34% | +5.46% | +10.04% | +13.79% | +13.76% | +7.01% | — | +7.03% |
| 总回报 | +4.16% | +5.97% | +6.40% | +11.03% | +15.97% | +15.77% | +9.17% | — | +9.28% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 224 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.88% | 65.44K | $9.8M |
| 2 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 2.73% | 141.14K | $9.2M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 2.55% | 15.10K | $8.6M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 2.22% | 152.51K | $7.5M |
| 5 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.15% | 50.93K | $7.3M |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.01% | 62.15K | $6.8M |
| 7 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.93% | 21.55K | $6.6M |
| 8 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.84% | 56.72K | $6.2M |
| 9 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 1.76% | 27.44K | $6.0M |
| 10 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 1.70% | 24.68K | $5.8M |
| 11 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.70% | 27.44K | $5.8M |
| 12 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.63% | 17.71K | $5.5M |
| 13 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.51% | 24.82K | $5.1M |
| 14 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.49% | 26.21K | $5.1M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.46% | 43.18K | $4.9M |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.45% | 34.20K | $4.9M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | MO | 1.38% | 69.57K | $4.7M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.37% | 17.67K | $4.6M |
| 19 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.31% | 12.01K | $4.4M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.30% | 16.43K | $4.4M |
| 21 | CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | CVS | 1.30% | 46.89K | $4.4M |
| 22 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.28% | 27.06K | $4.3M |
| 23 | KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 | KMB | 1.23% | 38.38K | $4.2M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.23% | 8.40K | $4.2M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.23% | 15.29K | $4.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.72% | 已派发（过去12个月） | $1.2551 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 09, 2026 | 最近派息 | $0.4023 (Jun 11, 2026) |
| 1年增长率 | +14.93% | 3年/5年增长率（年化） | +1.05% / +9.64% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4023 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2039 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3224 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3496 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2425 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2681 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2319 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2524 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2140 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2321 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1879 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.12% / 12.70% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.17 / 1.03 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.84% / -15.62% | 索提诺比率（1年） | 1.80 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.692 | 与标普500的相关性（1年） | 0.7 |
| 下行偏差 1年 | 7.22% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.31K | 平均成交量 | 6.52K |
| AUM | $342.0M | 溢价/折价 | +0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$37.7K | -0.01% | $342.0M → $342.0M |
| 1周 | -$1.4M | -0.42% | $340.4M → $342.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。