VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 72.78 | Günlük Aralık | 72.64 – 72.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 62.30 – 73.17 | Hacim | 2.31K |
| Ort. Hacim | 6.52K | AUM | $342.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 1.72% |
| NAV | 72.76 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 11, 2018 | Varlıklar | 222 |
| İhraççı | American Century | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072208 | ISIN | US0250722081 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.17% | +5.32% | +5.50% | +10.03% | +13.66% | +13.77% | +7.18% | — | +7.03% |
| Toplam getiri | +5.17% | +5.94% | +6.45% | +11.03% | +15.84% | +15.79% | +9.35% | — | +9.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 224 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.88% | 65.44K | $9.8M |
| 2 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 2.73% | 141.14K | $9.2M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 2.55% | 15.10K | $8.6M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 2.22% | 152.51K | $7.5M |
| 5 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.15% | 50.93K | $7.3M |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.01% | 62.15K | $6.8M |
| 7 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.93% | 21.55K | $6.6M |
| 8 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.84% | 56.72K | $6.2M |
| 9 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 1.76% | 27.44K | $6.0M |
| 10 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 1.70% | 24.68K | $5.8M |
| 11 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.70% | 27.44K | $5.8M |
| 12 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.63% | 17.71K | $5.5M |
| 13 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.51% | 24.82K | $5.1M |
| 14 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.49% | 26.21K | $5.1M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.46% | 43.18K | $4.9M |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.45% | 34.20K | $4.9M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | MO | 1.38% | 69.57K | $4.7M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.37% | 17.67K | $4.6M |
| 19 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.31% | 12.01K | $4.4M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.30% | 16.43K | $4.4M |
| 21 | CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | CVS | 1.30% | 46.89K | $4.4M |
| 22 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.28% | 27.06K | $4.3M |
| 23 | KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 | KMB | 1.23% | 38.38K | $4.2M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.23% | 8.40K | $4.2M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.23% | 15.29K | $4.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.72% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2551 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.4023 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +14.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.05% / +9.64% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4023 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2039 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3224 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3496 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2425 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2681 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2319 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2524 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2140 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2321 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1879 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.12% / 12.71% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.16 / 1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.84% / -15.62% | Sortino 1Y | 1.79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.692 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.699 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.22% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.31K | Ortalama hacim | 6.52K |
| AUM | $342.0M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $353.5K | +0.10% | $341.6M → $342.0M |
| 1 Hafta | $1.5M | +0.43% | $340.4M → $342.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VALQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.