VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 70.23 | Дневной диапазон | 70.11 – 70.39 |
| Диапазон за 52 недели | 62.30 – 73.17 | Объём торгов | 2.50K |
| Средний объём | 5.54K | AUM | $326.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.72% |
| NAV | 70.24 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2018 | Состав портфеля | 224 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072208 | ISIN | US0250722081 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.89% | +0.66% | +8.03% | +6.18% | +9.58% | +12.65% | +7.19% | — | +6.49% |
| Совокупная доходность | -0.89% | +0.66% | +8.66% | +7.14% | +11.11% | +14.51% | +9.27% | — | +8.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 225 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.60% | 59.72K | $8.5M |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.51% | 22.14K | $8.2M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.46% | 53.38K | $8.0M |
| 4 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 2.43% | 133.72K | $8.0M |
| 5 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 2.41% | 26.66K | $7.9M |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.36% | 67.20K | $7.7M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 2.33% | 15.00K | $7.6M |
| 8 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 2.10% | 23.86K | $6.9M |
| 9 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.90% | 18.28K | $6.2M |
| 10 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.75% | 20.64K | $5.7M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.54% | 12.39K | $5.0M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.51% | 33.54K | $4.9M |
| 13 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.48% | 6.71K | $4.8M |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.46% | 18.60K | $4.8M |
| 15 | BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 1.43% | 52.92K | $4.7M |
| 16 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.35% | 19.43K | $4.4M |
| 17 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.32% | 20.50K | $4.3M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.31% | 15.74K | $4.3M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.31% | 25.38K | $4.3M |
| 20 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.31% | 7.44K | $4.3M |
| 21 | ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | 0Y0Y.L | 1.28% | 20.16K | $4.2M |
| 22 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.25% | 29.59K | $4.1M |
| 23 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.22% | 162.04K | $4.0M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.21% | 7.77K | $4.0M |
| 25 | T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 | TMUS | 1.19% | 22.80K | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2094 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 08, 2026 | Последняя выплата | $0.2808 (Sep 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.99% / +8.81% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2808 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4023 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2039 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3224 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3496 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2425 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2681 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2319 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2524 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2140 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2321 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.09% / 12.63% | Шарп 1Л / 3Л | 0.91 / 0.923 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.84% / -15.62% | Сортино 1Л | 1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.686 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.694 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.50K | Средний объём | 5.54K |
| AUM | $326.6M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.1M | -0.34% | $327.7M → $326.6M |
| 1 месяц | $1.6M | +0.50% | $329.9M → $326.6M |
| 1 неделя | -$1.5M | -0.47% | $327.3M → $326.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VALQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.