VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 72.78 | Dagbandbreedte | 72.64 – 72.78 |
| 52-weeksbereik | 62.30 – 73.17 | Volume | 2.31K |
| Gem. volume | 6.52K | AUM | $342.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.72% |
| NAV | 72.76 | Premie/korting | +0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 11, 2018 | Posities | 222 |
| Uitgevende instelling | American Century | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072208 | ISIN | US0250722081 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.17% | +5.32% | +5.50% | +10.03% | +13.66% | +13.77% | +7.18% | — | +7.03% |
| Totaalrendement | +5.17% | +5.94% | +6.45% | +11.03% | +15.84% | +15.79% | +9.35% | — | +9.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 224 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.88% | 65.44K | $9.8M |
| 2 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 2.73% | 141.14K | $9.2M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 2.55% | 15.10K | $8.6M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 2.22% | 152.51K | $7.5M |
| 5 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.15% | 50.93K | $7.3M |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.01% | 62.15K | $6.8M |
| 7 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.93% | 21.55K | $6.6M |
| 8 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.84% | 56.72K | $6.2M |
| 9 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 1.76% | 27.44K | $6.0M |
| 10 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 1.70% | 24.68K | $5.8M |
| 11 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.70% | 27.44K | $5.8M |
| 12 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.63% | 17.71K | $5.5M |
| 13 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.51% | 24.82K | $5.1M |
| 14 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.49% | 26.21K | $5.1M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.46% | 43.18K | $4.9M |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.45% | 34.20K | $4.9M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | MO | 1.38% | 69.57K | $4.7M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.37% | 17.67K | $4.6M |
| 19 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.31% | 12.01K | $4.4M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.30% | 16.43K | $4.4M |
| 21 | CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | CVS | 1.30% | 46.89K | $4.4M |
| 22 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.28% | 27.06K | $4.3M |
| 23 | KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 | KMB | 1.23% | 38.38K | $4.2M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.23% | 8.40K | $4.2M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.23% | 15.29K | $4.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.72% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2551 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $0.4023 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | +14.93% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +1.05% / +9.64% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4023 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2039 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3224 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3496 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2425 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2681 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2319 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2524 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2140 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2321 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1879 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.12% / 12.71% | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / 1.03 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.84% / -15.62% | Sortino 1J | 1.79 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.692 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.699 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.22% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.31K | Gemiddeld volume | 6.52K |
| AUM | $342.0M | Premie/korting | +0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $353.5K | +0.10% | $341.6M → $342.0M |
| 1 week | $1.5M | +0.43% | $340.4M → $342.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VALQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.