VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 70.23 | 당일 가격 범위 | 70.11 – 70.39 |
| 52주 범위 | 62.30 – 73.17 | 거래량 | 2.50K |
| 평균 거래량 | 5.54K | AUM | $326.6M (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | 1.72% |
| NAV | 70.24 | 프리미엄/디스카운트 | +0.11% 잠정 |
| 설정일 | Jan 11, 2018 | 보유 종목 | 224 |
| 운용사 | American Century | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 025072208 | ISIN | US0250722081 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.89% | +0.66% | +8.03% | +6.18% | +9.58% | +12.65% | +7.19% | — | +6.49% |
| 총수익률 | -0.89% | +0.66% | +8.66% | +7.14% | +11.11% | +14.51% | +9.27% | — | +8.70% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 225 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.60% | 59.72K | $8.5M |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.51% | 22.14K | $8.2M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.46% | 53.38K | $8.0M |
| 4 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 2.43% | 133.72K | $8.0M |
| 5 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 2.41% | 26.66K | $7.9M |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.36% | 67.20K | $7.7M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 2.33% | 15.00K | $7.6M |
| 8 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 2.10% | 23.86K | $6.9M |
| 9 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.90% | 18.28K | $6.2M |
| 10 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.75% | 20.64K | $5.7M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.54% | 12.39K | $5.0M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.51% | 33.54K | $4.9M |
| 13 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.48% | 6.71K | $4.8M |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.46% | 18.60K | $4.8M |
| 15 | BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 1.43% | 52.92K | $4.7M |
| 16 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.35% | 19.43K | $4.4M |
| 17 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.32% | 20.50K | $4.3M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.31% | 15.74K | $4.3M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.31% | 25.38K | $4.3M |
| 20 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.31% | 7.44K | $4.3M |
| 21 | ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | 0Y0Y.L | 1.28% | 20.16K | $4.2M |
| 22 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.25% | 29.59K | $4.1M |
| 23 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.22% | 162.04K | $4.0M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.21% | 7.77K | $4.0M |
| 25 | T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 | TMUS | 1.19% | 22.80K | $3.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.72% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2094 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 08, 2026 | 최근 지급일 | $0.2808 (Sep 10, 2026) |
| 1년 성장률 | +1.91% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.99% / +8.81% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2808 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4023 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2039 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3224 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3496 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2425 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2681 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2319 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2524 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2140 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2321 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.09% / 12.63% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.91 / 0.923 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.84% / -15.62% | 소르티노 지수 1년 | 1.41 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.686 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.694 |
| 하방 편차 1년 | 7.17% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.50K | 평균 거래량 | 5.54K |
| AUM | $326.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.11% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.1M | -0.34% | $327.7M → $326.6M |
| 1개월 | $1.6M | +0.50% | $329.9M → $326.6M |
| 1주 | -$1.5M | -0.47% | $327.3M → $326.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — VALQ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.