VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 70.23 | Day Range | 70.11 – 70.39 |
| 52-Week Range | 62.30 – 73.17 | Volume | 2.50K |
| Avg Volume | 5.54K | AUM | $326.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 1.72% |
| NAV | 70.24 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Jan 11, 2018 | Posizioni in portafoglio | 224 |
| Emittente | American Century | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072208 | ISIN | US0250722081 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.89% | +0.66% | +8.03% | +6.18% | +9.58% | +12.65% | +7.19% | — | +6.49% |
| Rendimento totale | -0.89% | +0.66% | +8.66% | +7.14% | +11.11% | +14.51% | +9.27% | — | +8.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 225 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.60% | 59.72K | $8.5M |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.51% | 22.14K | $8.2M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.46% | 53.38K | $8.0M |
| 4 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 2.43% | 133.72K | $8.0M |
| 5 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 2.41% | 26.66K | $7.9M |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.36% | 67.20K | $7.7M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 2.33% | 15.00K | $7.6M |
| 8 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 2.10% | 23.86K | $6.9M |
| 9 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.90% | 18.28K | $6.2M |
| 10 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.75% | 20.64K | $5.7M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.54% | 12.39K | $5.0M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.51% | 33.54K | $4.9M |
| 13 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.48% | 6.71K | $4.8M |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.46% | 18.60K | $4.8M |
| 15 | BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 1.43% | 52.92K | $4.7M |
| 16 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.35% | 19.43K | $4.4M |
| 17 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.32% | 20.50K | $4.3M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.31% | 15.74K | $4.3M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.31% | 25.38K | $4.3M |
| 20 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.31% | 7.44K | $4.3M |
| 21 | ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | 0Y0Y.L | 1.28% | 20.16K | $4.2M |
| 22 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.25% | 29.59K | $4.1M |
| 23 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.22% | 162.04K | $4.0M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.21% | 7.77K | $4.0M |
| 25 | T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 | TMUS | 1.19% | 22.80K | $3.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2094 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2808 (Sep 10, 2026) |
| Crescita 1A | +1.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.99% / +8.81% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2808 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4023 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2039 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3224 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3496 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2425 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2681 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2319 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2524 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2140 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2321 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.09% / 12.63% | Sharpe 1A / 3A | 0.91 / 0.923 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.84% / -15.62% | Sortino 1A | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.686 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.694 |
| Downside deviation 1Y | 7.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.50K | Average volume | 5.54K |
| AUM | $326.6M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.1M | -0.34% | $327.7M → $326.6M |
| 1 Month | $1.6M | +0.50% | $329.9M → $326.6M |
| 1 Week | -$1.5M | -0.47% | $327.3M → $326.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VALQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.