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VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

70.31 0.0811 (+0.12%)

कोटेशन की तिथि Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़70.23 दिन की रेंज70.11 – 70.39
52-सप्ताह रेंज62.30 – 73.17 वॉल्यूम2.50K
औसत वॉल्यूम5.54K AUM$326.6M (Oct 12, 2026)
Expense Ratio0.29% Yield (TTM)1.72%
NAV70.24 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.11% सांकेतिक
इनसेप्शनJan 11, 2018 होल्डिंग्स224
जारीकर्ताAmerican Century एक्सचेंजAMEX
श्रेणीFinancials ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP025072208 ISINUS0250722081
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 12, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न -0.89% +0.66% +8.03% +6.18% +9.58% +12.65% +7.19% — +6.49%
कुल रिटर्न -0.89% +0.66% +8.66% +7.14% +11.11% +14.51% +9.27% — +8.70%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.29% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$29.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 225 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK 2.60% 59.72K $8.5M
2 UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 UNH 2.51% 22.14K $8.2M
3 PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK PG 2.46% 53.38K $8.0M
4 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 BMY 2.43% 133.72K $8.0M
5 HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 HD 2.41% 26.66K $7.9M
6 CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 CSCO 2.36% 67.20K $7.7M
7 LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 LMT 2.33% 15.00K $7.6M
8 TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 TXN 2.10% 23.86K $6.9M
9 APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 1.90% 18.28K $6.2M
10 UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 UNP 1.75% 20.64K $5.7M
11 ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 ADI 1.54% 12.39K $5.0M
12 GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 GILD 1.51% 33.54K $4.9M
13 META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… META 1.48% 6.71K $4.8M
14 JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ 1.46% 18.60K $4.8M
15 BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 BBY 1.43% 52.92K $4.7M
16 SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 CRM 1.35% 19.43K $4.4M
17 CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 CVX 1.32% 20.50K $4.3M
18 ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 ABBV 1.31% 15.74K $4.3M
19 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK XOM 1.31% 25.38K $4.3M
20 DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK DELL 1.31% 7.44K $4.3M
21 ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 0Y0Y.L 1.28% 20.16K $4.2M
22 TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 TJX 1.25% 29.59K $4.1M
23 AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 T 1.22% 162.04K $4.0M
24 APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 AMAT 1.21% 7.77K $4.0M
25 T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 TMUS 1.19% 22.80K $3.9M
सभी दिखाएं 225 होल्डिंग →

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सेक्टर एक्सपोज़र

प्रौद्योगिकी 31.85%
स्वास्थ्य सेवा 14.50%
उपभोक्ता चक्रीय 13.21%
औद्योगिक 11.84%
उपभोक्ता रक्षात्मक 10.49%
संचार सेवाएँ 7.30%
वित्तीय सेवाएँ 4.28%
ऊर्जा 3.81%
मूल सामग्री 2.09%
कैश और अन्य 0.39%
रियल एस्टेट 0.24%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 96.86%
Ireland (developed) 1.63%
Bermuda 0.41%
Other 0.40%
United Kingdom (developed) 0.25%
Switzerland (developed) 0.16%
Singapore (developed) 0.16%
Canada (developed) 0.12%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)1.72% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$1.2094
आवृत्तिQuarterly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटSep 08, 2026 अंतिम भुगतान$0.2808 (Sep 10, 2026)
ग्रोथ 1Y+1.91% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)+4.99% / +8.81%
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Sep 08, 2026Sep 08, 2026 Sep 10, 2026$0.2808
Jun 09, 2026Jun 09, 2026 Jun 11, 2026$0.4023
Mar 10, 2026Mar 10, 2026 Mar 12, 2026$0.2039
Dec 16, 2025Dec 16, 2025 Dec 18, 2025$0.3224
Sep 23, 2025Sep 23, 2025 Sep 25, 2025$0.3265
Jun 24, 2025Jun 24, 2025 Jun 26, 2025$0.3496
Mar 25, 2025Mar 25, 2025 Mar 27, 2025$0.2425
Dec 17, 2024Dec 17, 2024 Dec 19, 2024$0.2681
Sep 23, 2024Sep 23, 2024 Sep 25, 2024$0.2319
Jun 24, 2024Jun 24, 2024 Jun 26, 2024$0.2524
Mar 21, 2024Mar 22, 2024 Mar 25, 2024$0.2140
Dec 18, 2023Dec 19, 2023 Dec 21, 2023$0.2321

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y11.09% / 12.63% Sharpe 1Y / 3Y0.91 / 0.923
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-7.84% / -15.62% Sortino 1Y1.41
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.686 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.694
डाउनसाइड विचलन 1Y7.17% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.05% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 12, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम2.50K औसत वॉल्यूम5.54K
AUM$326.6M प्रीमियम/डिस्काउंट+0.11%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन -$1.1M -0.34% $327.7M → $326.6M
1 महीना $1.6M +0.50% $329.9M → $326.6M
1 सप्ताह -$1.5M -0.47% $327.3M → $326.6M

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗ प्रॉस्पेक्टस फ़ाइलिंग (SEC EDGAR) ↗ वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट (SEC EDGAR) ↗ सभी SEC फाइलिंग ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

के लिए ताज़ा समाचार VALQ

पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।

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सभी न्यूज़ VALQ →

गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट