VAIE Vegashares US Equity Autocallable Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.57 | Günlük Aralık | 24.59 – 24.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.48 – 25.51 | Hacim | 18.12K |
| Ort. Hacim | 51.07K | AUM | $62.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 6.53% |
| NAV | 24.50 | Prim/İskonto | +0.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 12, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vegashares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92255C508 | ISIN | US92255C5085 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VAIE is an actively managed ETF seeking high current income with loss protection through derivatives, such as total return swaps, to gain exposure to the NYSE U.S. 500 Adaptive Vol Autocallable Index. The index reflects a theoretical portfolio of 52 equity-linked synthetic autocallables in a laddered structure with staggered maturities and call observation dates, continuously rolled to maintain exposure and mitigate risks. Each autocallable features a contingent monthly coupon, automatic early redemption if the reference index breaches the autocallable barrier on quarterly observation dates, and conditional principal protection at maturity. Each autocallable carries a unique weekly anchor date determining its first callable date (minimum 6-month non-call period) and maturity (4.5 years from first callable date), diversifying entry points. Remaining assets may be invested in short-term US Treasurys or money market funds. As a complex product, investors should fully understand its risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.60% | -0.60% | — | — | — | — | — | — | -1.24% |
| Toplam getiri | +1.94% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOC500-SWAP-GOLD-L | — | 99.94% | 4.35K | $67.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 96.71% | 65.33M | $65.1M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.65% | 434.53K | $434.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -97.31% | -65.46M | -$65.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.53% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6126 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.0780 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0780 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0750 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0770 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0750 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0770 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0770 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0770 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0770 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0780 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0780 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0760 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.12K | Ortalama hacim | 51.07K |
| AUM | $62.5M | Prim/İskonto | +0.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$622.5K | -0.99% | $63.1M → $62.5M |
| 1 Ay | $9.4M | +17.91% | $52.2M → $62.5M |
| 1 Hafta | $5.9M | +10.62% | $55.8M → $62.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VAIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.