VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.63 | Dagbandbreedte | 24.61 – 24.69 |
| 52-weeksbereik | 23.64 – 25.51 | Volume | 22.47K |
| Gem. volume | 46.23K | AUM | $992.0K (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 4.36% |
| NAV | 25.07 | Premie/korting | -1.52% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 12, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Vegashares | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92255C508 | ISIN | US92255C5085 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
VAIE is an actively managed ETF seeking high current income with loss protection through derivatives, such as total return swaps, to gain exposure to the NYSE U.S. 500 Adaptive Vol Autocallable Index. The index reflects a theoretical portfolio of 52 equity-linked synthetic autocallables in a laddered structure with staggered maturities and call observation dates, continuously rolled to maintain exposure and mitigate risks. Each autocallable features a contingent monthly coupon, automatic early redemption if the reference index breaches the autocallable barrier on quarterly observation dates, and conditional principal protection at maturity. Each autocallable carries a unique weekly anchor date determining its first callable date (minimum 6-month non-call period) and maturity (4.5 years from first callable date), diversifying entry points. Remaining assets may be invested in short-term US Treasurys or money market funds. As a complex product, investors should fully understand its risks.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.00% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | -1.32% |
| Totaalrendement | +4.00% | +1.48% | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 07, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOC500-SWAP-GOLD-L | — | 99.93% | 955 | $14.1M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 46.99% | 6.63M | $6.6M |
| 3 | Cash & Other | — | -46.92% | -6.62M | -$6.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0766 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.0770 (Aug 21, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0770 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0780 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0780 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0760 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0780 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0780 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0770 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0760 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0770 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0783 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0674 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0786 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 22.47K | Gemiddeld volume | 46.23K |
| AUM | $992.0K | Premie/korting | -1.52% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $992.0K → $992.0K |
| 1 week | -$4.8K | -0.49% | $992.0K → $992.0K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VAIE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.