VAIE Vegashares US Equity Autocallable Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.57 | Day Range | 24.59 – 24.80 |
| 52-Week Range | 23.48 – 25.51 | Volume | 18.12K |
| Avg Volume | 51.07K | AUM | $62.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | 6.53% |
| NAV | 24.50 | Premio/Sconto | +0.86% indicativo |
| Inception | May 12, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Vegashares | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92255C508 | ISIN | US92255C5085 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
VAIE is an actively managed ETF seeking high current income with loss protection through derivatives, such as total return swaps, to gain exposure to the NYSE U.S. 500 Adaptive Vol Autocallable Index. The index reflects a theoretical portfolio of 52 equity-linked synthetic autocallables in a laddered structure with staggered maturities and call observation dates, continuously rolled to maintain exposure and mitigate risks. Each autocallable features a contingent monthly coupon, automatic early redemption if the reference index breaches the autocallable barrier on quarterly observation dates, and conditional principal protection at maturity. Each autocallable carries a unique weekly anchor date determining its first callable date (minimum 6-month non-call period) and maturity (4.5 years from first callable date), diversifying entry points. Remaining assets may be invested in short-term US Treasurys or money market funds. As a complex product, investors should fully understand its risks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.60% | -0.60% | — | — | — | — | — | — | -1.24% |
| Rendimento totale | +1.94% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOC500-SWAP-GOLD-L | — | 99.94% | 4.35K | $67.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 96.71% | 65.33M | $65.1M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.65% | 434.53K | $434.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -97.31% | -65.46M | -$65.5M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6126 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0780 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0780 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0750 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0770 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0750 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0770 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0770 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0770 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0770 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0780 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0780 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0760 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0780 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 18.12K | Average volume | 51.07K |
| AUM | $62.5M | Premio/Sconto | +0.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$622.5K | -0.99% | $63.1M → $62.5M |
| 1 Month | $9.4M | +17.91% | $52.2M → $62.5M |
| 1 Week | $5.9M | +10.62% | $55.8M → $62.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VAIE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.