VAIE Vegashares US Equity Autocallable Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.57 | Rango diario | 24.59 – 24.80 |
| Rango de 52 semanas | 23.48 – 25.51 | Volumen | 18.12K |
| Volumen prom. | 51.07K | AUM | $62.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.74% | Rendimiento (TTM) | 6.53% |
| NAV | 24.50 | Prima/Descuento | +0.86% indicativo |
| Inicio | May 12, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Vegashares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92255C508 | ISIN | US92255C5085 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
VAIE is an actively managed ETF seeking high current income with loss protection through derivatives, such as total return swaps, to gain exposure to the NYSE U.S. 500 Adaptive Vol Autocallable Index. The index reflects a theoretical portfolio of 52 equity-linked synthetic autocallables in a laddered structure with staggered maturities and call observation dates, continuously rolled to maintain exposure and mitigate risks. Each autocallable features a contingent monthly coupon, automatic early redemption if the reference index breaches the autocallable barrier on quarterly observation dates, and conditional principal protection at maturity. Each autocallable carries a unique weekly anchor date determining its first callable date (minimum 6-month non-call period) and maturity (4.5 years from first callable date), diversifying entry points. Remaining assets may be invested in short-term US Treasurys or money market funds. As a complex product, investors should fully understand its risks.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.60% | -0.60% | — | — | — | — | — | — | -1.24% |
| Rentabilidad total | +1.94% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.74% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 4 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOC500-SWAP-GOLD-L | — | 99.94% | 4.35K | $67.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 96.71% | 65.33M | $65.1M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.65% | 434.53K | $434.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -97.31% | -65.46M | -$65.5M |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.53% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6126 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 08, 2026 | Último pago | $0.0780 (Oct 09, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0780 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0750 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0770 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0750 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0770 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0770 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0770 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0770 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0780 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0780 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0760 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0780 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 18.12K | Volumen promedio | 51.07K |
| AUM | $62.5M | Prima/Descuento | +0.86% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$622.5K | -0.99% | $63.1M → $62.5M |
| 1 mes | $9.4M | +17.91% | $52.2M → $62.5M |
| 1 semana | $5.9M | +10.62% | $55.8M → $62.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.