VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.63 | Tagesspanne | 24.61 – 24.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.64 – 25.51 | Volumen | 22.47K |
| Durchschn. Volumen | 46.23K | AUM | $992.0K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 4.37% |
| NAV | 25.07 | Aufgeld/Abschlag | -1.52% indikativ |
| Auflegung | May 12, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Vegashares | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92255C508 | ISIN | US92255C5085 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VAIE is an actively managed ETF seeking high current income with loss protection through derivatives, such as total return swaps, to gain exposure to the NYSE U.S. 500 Adaptive Vol Autocallable Index. The index reflects a theoretical portfolio of 52 equity-linked synthetic autocallables in a laddered structure with staggered maturities and call observation dates, continuously rolled to maintain exposure and mitigate risks. Each autocallable features a contingent monthly coupon, automatic early redemption if the reference index breaches the autocallable barrier on quarterly observation dates, and conditional principal protection at maturity. Each autocallable carries a unique weekly anchor date determining its first callable date (minimum 6-month non-call period) and maturity (4.5 years from first callable date), diversifying entry points. Remaining assets may be invested in short-term US Treasurys or money market funds. As a complex product, investors should fully understand its risks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.67% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | -1.56% |
| Gesamtrendite | +3.62% | +1.27% | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 07, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOC500-SWAP-GOLD-L | — | 99.93% | 955 | $14.1M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 46.99% | 6.63M | $6.6M |
| 3 | Cash & Other | — | -46.92% | -6.62M | -$6.6M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0766 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0770 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0770 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0780 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0780 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0760 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0780 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0780 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0770 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0760 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0770 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0783 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0674 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0786 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22.47K | Durchschnittliches Volumen | 46.23K |
| AUM | $992.0K | Aufgeld/Abschlag | -1.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $992.0K → $992.0K |
| 1 Woche | $7.6K | +0.77% | $992.0K → $992.0K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VAIE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.