VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.19 | Günlük Aralık | 24.18 – 24.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.94 – 24.69 | Hacim | 379 |
| Ort. Hacim | 24.13K | AUM | $111.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 4.85% |
| NAV | 24.07 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 09, 2021 | Varlıklar | 198 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A603 | ISIN | US92790A6038 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.42% | +0.25% | -0.70% | -0.33% | -1.35% | +1.29% | -0.69% | — | -0.60% |
| Toplam getiri | +0.42% | +0.96% | +1.21% | +2.28% | +3.03% | +6.21% | +3.30% | — | +3.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 159 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 2.87% | 3.16M | $3.2M |
| 2 | MMP 2025-A B 5.720% 12/15/2031 | — | 1.88% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | BELL 2025-1A A2I 4.821% 08/25/2055 | — | 1.84% | 2.10M | $2.1M |
| 4 | OBX 2024-HYB1 A1 3.633% 03/25/2053 | — | 1.83% | 2.06M | $2.0M |
| 5 | PART 2025-1A C 5.520% 02/15/2030 | — | 1.79% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | LBZZ 2024-3A B 5.030% 11/15/2030 | — | 1.69% | 1.90M | $1.9M |
| 7 | GNR 2025-125 JA 5.000% 11/16/2050 | — | 1.52% | 1.72M | $1.7M |
| 8 | Cash/Cash equivalents | — | 1.49% | 1.67M | $1.7M |
| 9 | STAR 2025-SFR5 A 5.755% 02/17/2027 | — | 1.47% | 1.65M | $1.6M |
| 10 | WLAKE 2025-2A D 5.080% 05/15/2031 | — | 1.45% | 1.62M | $1.6M |
| 11 | VEROS 2025-1 C 6.170% 12/17/2029 | — | 1.35% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | PLNT 2024-1A A2I 5.765% 06/05/2029 | — | 1.29% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | ALA 2025-OANA A 5.383% 06/15/2040 | — | 1.25% | 1.39M | $1.4M |
| 14 | MNET 2025-2A A2 5.400% 08/20/2055 | — | 1.23% | 1.38M | $1.4M |
| 15 | JMIKE 2024-1A A2 5.636% 02/15/2032 | — | 1.22% | 1.37M | $1.4M |
| 16 | MFRA 2025-NQM5 A1 5.186% 11/25/2070 | — | 1.18% | 1.33M | $1.3M |
| 17 | AESOP 2024-2A D 7.430% 10/20/2028 | — | 1.18% | 1.30M | $1.3M |
| 18 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.268% 07/30/2031 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 19 | BLAST 2024-4 B 4.770% 08/15/2030 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 20 | AESOP 2023-7A B 6.440% 08/21/2028 | — | 1.10% | 1.22M | $1.2M |
| 21 | DNKN 2025-1A A2I 4.891% 08/20/2055 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | COOPR 2025-CES3 A1A 4.840% 09/25/2060 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | EART 2025-3A D 5.570% 10/15/2031 | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 24 | DIN 2023-1A A2 7.824% 06/05/2029 | — | 1.07% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | COOPR 2025-CES1 A1A 5.654% 05/25/2060 | — | 1.05% | 1.17M | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.85% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1738 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.1210 (Aug 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.05% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.20% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1210 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0907 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0791 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0979 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0958 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0526 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1469 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1022 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0974 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0825 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.95% / 2.16% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.334 / 1.19 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.97% / -1.39% | Sortino 1Y | -0.459 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.001 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.01 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 379 | Ortalama hacim | 24.13K |
| AUM | $111.9M | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $111.9M → $111.9M |
| 1 Hafta | -$857.0K | -0.76% | $112.5M → $111.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VABS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.