VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF
24.17
-0.01 (-0.04%)
기준 시세 Aug 27, 2026 15:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.18 | 당일 가격 범위 | 24.15 – 24.18 |
| 52주 범위 | 23.94 – 24.69 | 거래량 | 1.30K |
| 평균 거래량 | 24.13K | AUM | $111.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 4.85% |
| NAV | 24.07 | 프리미엄/디스카운트 | +0.42% 잠정 |
| 설정일 | Feb 09, 2021 | 보유 종목 | 198 |
| 운용사 | Virtus | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92790A603 | ISIN | US92790A6038 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.42% | +0.25% | -0.70% | -0.33% | -1.35% | +1.29% | -0.69% | — | -0.60% |
| 총수익률 | +0.42% | +0.96% | +1.21% | +2.28% | +3.03% | +6.21% | +3.30% | — | +3.13% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 159 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 2.87% | 3.16M | $3.2M |
| 2 | MMP 2025-A B 5.720% 12/15/2031 | — | 1.88% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | BELL 2025-1A A2I 4.821% 08/25/2055 | — | 1.84% | 2.10M | $2.1M |
| 4 | OBX 2024-HYB1 A1 3.633% 03/25/2053 | — | 1.83% | 2.06M | $2.0M |
| 5 | PART 2025-1A C 5.520% 02/15/2030 | — | 1.79% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | LBZZ 2024-3A B 5.030% 11/15/2030 | — | 1.69% | 1.90M | $1.9M |
| 7 | GNR 2025-125 JA 5.000% 11/16/2050 | — | 1.52% | 1.72M | $1.7M |
| 8 | Cash/Cash equivalents | — | 1.49% | 1.67M | $1.7M |
| 9 | STAR 2025-SFR5 A 5.755% 02/17/2027 | — | 1.47% | 1.65M | $1.6M |
| 10 | WLAKE 2025-2A D 5.080% 05/15/2031 | — | 1.45% | 1.62M | $1.6M |
| 11 | VEROS 2025-1 C 6.170% 12/17/2029 | — | 1.35% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | PLNT 2024-1A A2I 5.765% 06/05/2029 | — | 1.29% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | ALA 2025-OANA A 5.383% 06/15/2040 | — | 1.25% | 1.39M | $1.4M |
| 14 | MNET 2025-2A A2 5.400% 08/20/2055 | — | 1.23% | 1.38M | $1.4M |
| 15 | JMIKE 2024-1A A2 5.636% 02/15/2032 | — | 1.22% | 1.37M | $1.4M |
| 16 | MFRA 2025-NQM5 A1 5.186% 11/25/2070 | — | 1.18% | 1.33M | $1.3M |
| 17 | AESOP 2024-2A D 7.430% 10/20/2028 | — | 1.18% | 1.30M | $1.3M |
| 18 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.268% 07/30/2031 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 19 | BLAST 2024-4 B 4.770% 08/15/2030 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 20 | AESOP 2023-7A B 6.440% 08/21/2028 | — | 1.10% | 1.22M | $1.2M |
| 21 | DNKN 2025-1A A2I 4.891% 08/20/2055 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | COOPR 2025-CES3 A1A 4.840% 09/25/2060 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | EART 2025-3A D 5.570% 10/15/2031 | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 24 | DIN 2023-1A A2 7.824% 06/05/2029 | — | 1.07% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | COOPR 2025-CES1 A1A 5.654% 05/25/2060 | — | 1.05% | 1.17M | $1.2M |
| 26 | GCAR 2026-1A D 5.020% 12/15/2031 | — | 1.04% | 1.18M | $1.2M |
| 27 | CHRY 2026-1A A 5.430% 01/17/2034 | — | 1.03% | 1.15M | $1.2M |
| 28 | RCKT 2024-CES8 A1A 5.490% 10/25/2044 | — | 1.02% | 1.14M | $1.1M |
| 29 | DRMT 2026-INV3 A1 5.473% 06/25/2071 | — | 1.02% | 1.14M | $1.1M |
| 30 | GCAR 2025-1A D 5.610% 11/15/2030 | — | 1.01% | 1.12M | $1.1M |
| 31 | LASAR 2026-A E 7.450% 06/15/2034 | — | 1.01% | 1.12M | $1.1M |
| 32 | JACK 2026-1A A2 7.624% 05/25/2056 | — | 1.00% | 1.12M | $1.1M |
| 33 | ACAR 2025-2 D 5.500% 08/12/2031 | — | 1.00% | 1.11M | $1.1M |
| 34 | EART 2026-3A D 5.440% 10/15/2032 | — | 1.00% | 1.12M | $1.1M |
| 35 | HNGRY 2024-1A A2 7.253% 03/20/2031 | — | 1.00% | 1.09M | $1.1M |
| 36 | ACAR 2024-3 D 6.040% 07/12/2030 | — | 1.00% | 1.10M | $1.1M |
| 37 | NMEF 2026-A C 4.710% 02/15/2034 | — | 0.99% | 1.12M | $1.1M |
| 38 | EFMT 2026-NQM6 A1 5.466% 06/25/2071 | — | 0.98% | 1.10M | $1.1M |
| 39 | UPST 2026-3 B 5.350% 07/20/2036 | — | 0.98% | 1.10M | $1.1M |
| 40 | BJETS 2024-2A A 5.364% 05/15/2039 | — | 0.95% | 1.07M | $1.1M |
| 41 | RCKT 2023-CES3 A1A 7.113% 11/25/2043 | — | 0.94% | 1.05M | $1.1M |
| 42 | JPMMT 2026-ACES1 A1 4.894% 04/25/2066 | — | 0.94% | 1.06M | $1.1M |
| 43 | JPMMT 2025-CES2 A1 5.592% 06/25/2055 | — | 0.94% | 1.05M | $1.0M |
| 44 | MST 2017-1A A 3.000% 04/25/2055 | — | 0.92% | 1.08M | $1.0M |
| 45 | WSTN 2023-MAUI C 7.958% 07/05/2037 | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 46 | AXIS 2025-1A D 5.680% 08/20/2032 | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 47 | PEAC 2025-1A C 5.490% 07/20/2032 | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 48 | ADMSO 2026-1 A2 5.953% 07/20/2056 | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 49 | LADAR 2025-1A D 5.520% 05/15/2032 | — | 0.89% | 995.00K | $1.0M |
| 50 | EFMT 2026-NQM7 A1 5.598% 07/25/2071 | — | 0.89% | 996.71K | $996.5K |
| 51 | RIDE 2025-SHRE C 5.709% 02/14/2030 | — | 0.89% | 990.00K | $993.6K |
| 52 | SWTCH 2024-2A A2 5.436% 06/25/2029 | — | 0.88% | 1.00M | $991.1K |
| 53 | NYMT 2026-INV2 A1 5.475% 04/25/2061 | — | 0.88% | 987.80K | $986.1K |
| 54 | OBX 2026-NQM8 A1 5.297% 05/25/2066 | — | 0.87% | 984.54K | $979.7K |
| 55 | SWTCH 2025-1A A2 5.036% 03/25/2055 | — | 0.87% | 1.00M | $969.1K |
| 56 | CMLTI 2025-INV1 A2 6.000% 01/25/2055 | — | 0.86% | 959.37K | $967.1K |
| 57 | OBX 2024-NQM9 A1 6.030% 01/25/2064 | — | 0.86% | 961.98K | $965.6K |
| 58 | EFMT 2025-NQM2 A1 5.596% 06/25/2070 | — | 0.85% | 948.43K | $949.1K |
| 59 | GUYS 2023-1A A2 7.549% 01/25/2031 | — | 0.81% | 896.35K | $908.4K |
| 60 | FCAT 2023-2 C 5.810% 05/15/2029 | — | 0.77% | 863.76K | $867.3K |
| 61 | LHOME 2026-RTL1 A1 4.908% 01/25/2041 | — | 0.77% | 870.00K | $864.2K |
| 62 | AOMT 2020-4 A1 1.469% 05/25/2065 | — | 0.77% | 881.26K | $864.0K |
| 63 | TPMT 2017-4 A2 3.000% 06/25/2057 | — | 0.77% | 900.00K | $858.5K |
| 64 | CLAST 2025-1A A 5.783% 02/15/2050 | — | 0.76% | 851.15K | $855.4K |
| 65 | FN FA4052 5.500% 07/01/2055 | — | 0.74% | 835.50K | $831.1K |
| 66 | ARTFI 2026-1A A1 4.800% 06/20/2033 | — | 0.73% | 825.00K | $822.1K |
| 67 | COLO 2026-1A A2 5.811% 02/25/2056 | — | 0.73% | 825.00K | $820.7K |
| 68 | FHF 2026-1A B 5.770% 02/17/2032 | — | 0.72% | 800.00K | $804.5K |
| 69 | CPS 2025-A C 5.250% 04/15/2031 | — | 0.71% | 789.00K | $792.8K |
| 70 | SCOOT 2026-1A A2 6.380% 05/20/2056 | — | 0.71% | 800.00K | $792.0K |
| 71 | FINBE 2025-1A B 6.600% 12/16/2030 | — | 0.71% | 800.00K | $791.9K |
| 72 | ACAR 2025-1 C 5.090% 08/12/2031 | — | 0.70% | 785.00K | $787.7K |
| 73 | PREF 2026-1A C 5.120% 06/15/2033 | — | 0.70% | 785.00K | $781.4K |
| 74 | ECLIPS 2026-1 A 5.626% 05/15/2051 | — | 0.70% | 782.99K | $780.7K |
| 75 | NRZT 2026-NQM3 A1 4.833% 02/25/2066 | — | 0.67% | 762.47K | $751.8K |
| 76 | HY 2026-10HY A 5.255% 12/10/2039 | — | 0.67% | 750.00K | $745.7K |
| 77 | FCAT 2024-1 D 6.300% 04/15/2030 | — | 0.66% | 775.00K | $736.3K |
| 78 | USCLN 2026-RVM1 C 5.595% 12/25/2046 | — | 0.62% | 706.08K | $698.3K |
| 79 | UMPT 2026-ST2 B 5.428% 06/15/2034 | — | 0.58% | 650.00K | $651.6K |
| 80 | EFMT 2025-NQM6 A1A 5.001% 12/25/2070 | — | 0.55% | 623.49K | $617.1K |
| 81 | MFRA 2024-NQM2 A1 5.272% 08/25/2069 | — | 0.54% | 609.85K | $608.5K |
| 82 | UPST 2026-1 B 4.980% 03/20/2036 | — | 0.53% | 600.00K | $598.0K |
| 83 | MLANE 2026-A A 4.950% 07/15/2032 | — | 0.53% | 600.00K | $596.5K |
| 84 | OASIS 2025-1A A 6.355% 08/15/2039 | — | 0.53% | 600.00K | $593.4K |
| 85 | TROP 2024-1A A2 6.291% 08/20/2031 | — | 0.53% | 589.50K | $592.8K |
| 86 | AFRMT 2025-3A A 4.450% 10/16/2034 | — | 0.51% | 580.00K | $576.2K |
| 87 | CIM 2022-R2 A1 3.750% 12/25/2061 | — | 0.51% | 611.61K | $572.7K |
| 88 | SAN 2025-CES1 A1A 5.036% 09/25/2055 | — | 0.50% | 569.54K | $564.0K |
| 89 | PWRP 2024-1A A 6.530% 02/18/2039 | — | 0.50% | 548.12K | $555.5K |
| 90 | CPS 2023-D D 7.800% 01/15/2030 | — | 0.49% | 535.00K | $550.4K |
| 91 | PRKCM 2026-AFC3 A1 5.384% 05/01/2061 | — | 0.48% | 544.12K | $541.8K |
| 92 | SPIRE 2026-1 A1 4.855% 01/25/2066 | — | 0.47% | 533.84K | $527.6K |
| 93 | OBX 2026-NQM5 A1 5.321% 01/25/2066 | — | 0.47% | 528.66K | $526.3K |
| 94 | CSMC 2020-RPL4 A1 4.621% 01/25/2060 | — | 0.46% | 577.18K | $518.3K |
| 95 | UPGHI 2026-1 A 5.030% 02/25/2048 | — | 0.44% | 497.70K | $496.4K |
| 96 | SRFC 2025-3A A 4.440% 08/22/2044 | — | 0.44% | 492.09K | $490.5K |
| 97 | MAPSL 2026-1A A 5.201% 01/15/2051 | — | 0.42% | 478.79K | $471.0K |
| 98 | GCAR 2025-2A D 5.590% 01/15/2031 | — | 0.38% | 425.00K | $427.8K |
| 99 | COOPR 2025-CES2 A1A 5.502% 06/25/2060 | — | 0.38% | 421.98K | $422.4K |
| 100 | TPMT 2017-6 A2 3.000% 10/25/2057 | — | 0.36% | 420.00K | $405.6K |
| 101 | ZAXBY 2021-1A A2 3.238% 07/30/2028 | — | 0.35% | 408.50K | $391.2K |
| 102 | TCF 2026-1A A 5.260% 05/20/2051 | — | 0.35% | 391.67K | $389.7K |
| 103 | STAR 2021-3 A1 1.127% 06/25/2056 | — | 0.33% | 434.74K | $374.2K |
| 104 | HGVT 2024-1B D 8.850% 09/15/2039 | — | 0.33% | 358.35K | $369.2K |
| 105 | UPXHI 2025-1 A 5.160% 01/25/2047 | — | 0.32% | 364.14K | $362.5K |
| 106 | GSKY 2025-3A B 4.660% 12/27/2060 | — | 0.31% | 350.00K | $347.1K |
| 107 | MPOWR 2025-A A 6.620% 07/21/2042 | — | 0.31% | 340.37K | $343.8K |
| 108 | HGVT 2026-1A B 5.010% 02/25/2043 | — | 0.31% | 343.50K | $342.2K |
| 109 | UPGA 2025-1A B 4.900% 01/15/2032 | — | 0.30% | 339.00K | $334.5K |
| 110 | MCMLT 2019-GS2 A1 2.750% 08/25/2059 | — | 0.30% | 340.79K | $333.3K |
| 111 | OBX 2024-HYB2 A1 3.670% 04/25/2053 | — | 0.29% | 326.73K | $324.3K |
| 112 | CMLTI 2019-RP1 A1 3.500% 01/25/2066 | — | 0.28% | 322.30K | $316.4K |
| 113 | JPMMT 2025-CES1 A1 5.666% 05/25/2055 | — | 0.26% | 287.81K | $288.6K |
| 114 | TPMT 2024-CES1 A1A 5.848% 01/25/2064 | — | 0.26% | 287.87K | $288.0K |
| 115 | COLT 2023-3 A1 7.180% 09/25/2068 | — | 0.26% | 287.76K | $287.3K |
| 116 | PWRP 2025-1A A 5.230% 11/18/2041 | — | 0.24% | 269.82K | $269.0K |
| 117 | MFRA 2023-INV2 A1 6.775% 10/25/2058 | — | 0.23% | 263.51K | $263.1K |
| 118 | VCAT 2026-NPL3 A1 5.567% 05/25/2056 | — | 0.23% | 254.40K | $254.5K |
| 119 | OBX 2023-NQM9 A1 7.159% 10/25/2063 | — | 0.21% | 232.06K | $232.2K |
| 120 | Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through… | — | 0.18% | 195.98K | $196.3K |
| 121 | NMEF 2025-A B 5.180% 07/15/2032 | — | 0.17% | 190.00K | $190.5K |
| 122 | JPMMT 2015-5 A2 5.825% 05/25/2045 | — | 0.15% | 169.83K | $169.6K |
| 123 | UMPT 2025-ST4 A 5.495% 08/16/2032 | — | 0.15% | 168.45K | $168.9K |
| 124 | OASIS 2024-1A A 5.880% 09/30/2038 | — | 0.15% | 165.00K | $163.6K |
| 125 | TAST 2024-2A C 6.930% 04/15/2028 | — | 0.14% | 325.00K | $159.2K |
| 126 | MVWOT 2020-1A A 1.740% 10/20/2037 | — | 0.14% | 158.92K | $158.9K |
| 127 | ARRW 2019-1 A1 3.805% 01/25/2049 | — | 0.14% | 159.39K | $155.6K |
| 128 | DRMT 2021-4 A1 1.931% 11/25/2066 | — | 0.14% | 176.08K | $155.4K |
| 129 | CPS 2024-C C 5.760% 10/15/2030 | — | 0.13% | 145.00K | $145.8K |
| 130 | AQFIT 2024-A B 5.060% 04/17/2050 | — | 0.13% | 142.63K | $141.0K |
| 131 | COLT 2021-RPL1 A1 1.665% 09/25/2061 | — | 0.11% | 138.03K | $127.2K |
| 132 | THPT 2023-THL A 6.994% 12/10/2026 | — | 0.11% | 125.05K | $125.1K |
| 133 | VERUS 2023-8 A1 6.259% 12/25/2068 | — | 0.10% | 111.11K | $111.4K |
| 134 | CAFL 2022-1 A 4.744% 03/15/2032 | — | 0.10% | 107.48K | $107.8K |
| 135 | CRVNA 2024-N1 B 5.630% 05/10/2030 | — | 0.09% | 97.47K | $97.9K |
| 136 | ADMT 2023-NQM3 A1 6.733% 07/25/2068 | — | 0.08% | 91.99K | $91.8K |
| 137 | XCAP 2024-1A B 5.690% 07/15/2031 | — | 0.08% | 88.00K | $89.1K |
| 138 | REACH 2024-2A B 5.840% 07/15/2031 | — | 0.08% | 85.87K | $86.3K |
| 139 | CEFI 2024-1A A 5.970% 07/15/2029 | — | 0.07% | 81.26K | $81.8K |
| 140 | WLAKE 2024-2A B 5.620% 03/15/2030 | — | 0.07% | 79.31K | $79.5K |
| 141 | NRZT 2024-NQM3 A1 5.466% 11/25/2064 | — | 0.07% | 74.27K | $74.1K |
| 142 | RCKT 2024-CES1 A1A 6.025% 02/25/2044 | — | 0.06% | 72.06K | $72.3K |
| 143 | REACH 2025-1A A 4.960% 08/15/2032 | — | 0.05% | 59.34K | $59.4K |
| 144 | EFMT 2020-2 A1 6.198% 10/25/2065 | — | 0.05% | 60.79K | $58.3K |
| 145 | OBX 2024-NQM1 A1 5.928% 11/25/2063 | — | 0.04% | 48.86K | $48.9K |
| 146 | MST 2019-1A A1A 3.750% 04/25/2058 | — | 0.04% | 45.26K | $44.8K |
| 147 | COLT 2023-4 A1 7.163% 10/25/2068 | — | 0.04% | 43.03K | $43.1K |
| 148 | RCKT 2023-CES2 A1A 6.808% 09/25/2043 | — | 0.04% | 40.31K | $40.2K |
| 149 | AQFIT 2019-A C 4.010% 07/16/2040 | — | 0.03% | 38.82K | $37.9K |
| 150 | AOMT 2021-3 A2 1.305% 05/25/2066 | — | 0.03% | 41.14K | $35.9K |
| 151 | STAR 2020-1 A1 2.275% 02/25/2050 | — | 0.03% | 32.19K | $31.2K |
| 152 | EFMT 2021-1 A2 1.003% 02/25/2066 | — | 0.03% | 32.78K | $28.4K |
| 153 | MFF 2023-1A A 7.210% 05/20/2036 | — | 0.02% | 18.27K | $18.3K |
| 154 | OBX 2018-1 A2 5.078% 06/25/2057 | — | 0.01% | 16.82K | $16.7K |
| 155 | NRZT 2017-2A A3 4.000% 03/25/2057 | — | 0.01% | 17.21K | $16.5K |
| 156 | LBZZ 2023-2A A2 7.090% 10/15/2028 | — | 0.01% | 14.85K | $15.0K |
| 157 | UACST 2022-2 D 6.840% 01/10/2028 | — | 0.01% | 10.11K | $10.1K |
| 158 | MMNT 2023-1A A 6.920% 03/20/2045 | — | 0.01% | 6.63K | $6.6K |
| 159 | FHF 2023-1A A2 6.570% 06/15/2028 | — | 0.00% | 46 | $45.81 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.85% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1738 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 20, 2026 | 최근 지급일 | $0.1210 (Aug 27, 2026) |
| 1년 성장률 | -12.05% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +13.20% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1210 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0907 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0791 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0979 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0958 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0526 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1469 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1022 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0974 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0825 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.95% / 2.16% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.334 / 1.19 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.97% / -1.39% | 소르티노 지수 1년 | -0.459 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.001 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.01 |
| 하방 편차 1년 | 1.42% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.30K | 평균 거래량 | 24.13K |
| AUM | $111.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.42% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $111.9M → $111.9M |
| 1주 | -$857.0K | -0.76% | $112.5M → $111.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.