VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF
Котировка на Aug 25, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.19 | Дневной диапазон | 24.18 – 24.19 |
| Диапазон за 52 недели | 23.94 – 24.69 | Объём торгов | 379 |
| Средний объём | 24.13K | AUM | $111.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 4.85% |
| NAV | 24.07 | Премия/дисконт | +0.46% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2021 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A603 | ISIN | US92790A6038 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.42% | +0.25% | -0.70% | -0.33% | -1.35% | +1.29% | -0.69% | — | -0.60% |
| Совокупная доходность | +0.42% | +0.96% | +1.21% | +2.28% | +3.03% | +6.21% | +3.30% | — | +3.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 159 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 2.87% | 3.16M | $3.2M |
| 2 | MMP 2025-A B 5.720% 12/15/2031 | — | 1.88% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | BELL 2025-1A A2I 4.821% 08/25/2055 | — | 1.84% | 2.10M | $2.1M |
| 4 | OBX 2024-HYB1 A1 3.633% 03/25/2053 | — | 1.83% | 2.06M | $2.0M |
| 5 | PART 2025-1A C 5.520% 02/15/2030 | — | 1.79% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | LBZZ 2024-3A B 5.030% 11/15/2030 | — | 1.69% | 1.90M | $1.9M |
| 7 | GNR 2025-125 JA 5.000% 11/16/2050 | — | 1.52% | 1.72M | $1.7M |
| 8 | Cash/Cash equivalents | — | 1.49% | 1.67M | $1.7M |
| 9 | STAR 2025-SFR5 A 5.755% 02/17/2027 | — | 1.47% | 1.65M | $1.6M |
| 10 | WLAKE 2025-2A D 5.080% 05/15/2031 | — | 1.45% | 1.62M | $1.6M |
| 11 | VEROS 2025-1 C 6.170% 12/17/2029 | — | 1.35% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | PLNT 2024-1A A2I 5.765% 06/05/2029 | — | 1.29% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | ALA 2025-OANA A 5.383% 06/15/2040 | — | 1.25% | 1.39M | $1.4M |
| 14 | MNET 2025-2A A2 5.400% 08/20/2055 | — | 1.23% | 1.38M | $1.4M |
| 15 | JMIKE 2024-1A A2 5.636% 02/15/2032 | — | 1.22% | 1.37M | $1.4M |
| 16 | MFRA 2025-NQM5 A1 5.186% 11/25/2070 | — | 1.18% | 1.33M | $1.3M |
| 17 | AESOP 2024-2A D 7.430% 10/20/2028 | — | 1.18% | 1.30M | $1.3M |
| 18 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.268% 07/30/2031 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 19 | BLAST 2024-4 B 4.770% 08/15/2030 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 20 | AESOP 2023-7A B 6.440% 08/21/2028 | — | 1.10% | 1.22M | $1.2M |
| 21 | DNKN 2025-1A A2I 4.891% 08/20/2055 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | COOPR 2025-CES3 A1A 4.840% 09/25/2060 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | EART 2025-3A D 5.570% 10/15/2031 | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 24 | DIN 2023-1A A2 7.824% 06/05/2029 | — | 1.07% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | COOPR 2025-CES1 A1A 5.654% 05/25/2060 | — | 1.05% | 1.17M | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1738 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1210 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.20% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1210 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0907 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0791 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0979 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0958 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0526 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1469 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1022 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0974 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0825 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.95% / 2.16% | Шарп 1Л / 3Л | -0.334 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.97% / -1.39% | Сортино 1Л | -0.459 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.01 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 379 | Средний объём | 24.13K |
| AUM | $111.9M | Премия/дисконт | +0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $111.9M → $111.9M |
| 1 неделя | -$857.0K | -0.76% | $112.5M → $111.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VABS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.