VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF
Koers per Oct 12, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.83 | Dagbandbreedte | 23.84 – 23.84 |
| 52-weeksbereik | 23.70 – 24.49 | Volume | 259 |
| Gem. volume | 24.13K | AUM | $111.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.10% |
| NAV | 23.81 | Premie/korting | +0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 09, 2021 | Posities | 198 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A603 | ISIN | US92790A6038 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.00% | -1.37% | -1.61% | -1.73% | -2.01% | +0.57% | -0.93% | — | -0.84% |
| Totaalrendement | -1.00% | -0.96% | -0.08% | +0.85% | +2.01% | +5.35% | +3.02% | — | +2.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 158 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 2.76% | 3.12M | $3.1M |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 2.24% | 2.51M | $2.5M |
| 3 | GNR 2025-125 JA 5.000% 11/16/2050 | — | 1.98% | 2.30M | $2.2M |
| 4 | MMP 2025-A B 5.720% 12/15/2031 | — | 1.86% | 2.10M | $2.1M |
| 5 | BELL 2025-1A A2I 4.821% 08/25/2055 | — | 1.81% | 2.10M | $2.0M |
| 6 | PART 2025-1A C 5.520% 02/15/2030 | — | 1.79% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | OBX 2024-HYB1 A1 3.633% 03/25/2053 | — | 1.78% | 2.01M | $2.0M |
| 8 | LBZZ 2024-3A B 5.030% 11/15/2030 | — | 1.67% | 1.90M | $1.9M |
| 9 | STAR 2025-SFR5 A 5.755% 02/17/2027 | — | 1.47% | 1.65M | $1.6M |
| 10 | WLAKE 2025-2A D 5.080% 05/15/2031 | — | 1.42% | 1.62M | $1.6M |
| 11 | VEROS 2025-1 C 6.170% 12/17/2029 | — | 1.34% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | PLNT 2024-1A A2I 5.765% 06/05/2029 | — | 1.27% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | ALA 2025-OANA A 5.560% 06/15/2040 | — | 1.24% | 1.39M | $1.4M |
| 14 | FINBE 2025-1A B 6.600% 12/16/2030 | — | 1.22% | 1.38M | $1.4M |
| 15 | MNET 2025-2A A2 5.400% 08/20/2055 | — | 1.20% | 1.38M | $1.3M |
| 16 | JMIKE 2024-1A A2 5.636% 02/15/2032 | — | 1.19% | 1.37M | $1.3M |
| 17 | AESOP 2024-2A D 7.430% 10/20/2028 | — | 1.17% | 1.30M | $1.3M |
| 18 | MFRA 2025-NQM5 A1 5.186% 11/25/2070 | — | 1.12% | 1.29M | $1.3M |
| 19 | UACST 2026-2 C 6.360% 02/10/2032 | — | 1.10% | 1.23M | $1.2M |
| 20 | AESOP 2023-7A B 6.440% 08/21/2028 | — | 1.10% | 1.22M | $1.2M |
| 21 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.268% 07/30/2031 | — | 1.10% | 1.26M | $1.2M |
| 22 | DNKN 2025-1A A2I 4.891% 08/20/2055 | — | 1.07% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | EART 2025-3A D 5.570% 10/15/2031 | — | 1.07% | 1.20M | $1.2M |
| 24 | DIN 2023-1A A2 7.824% 06/05/2029 | — | 1.06% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | COOPR 2025-CES3 A1A 4.840% 09/25/2060 | — | 1.05% | 1.21M | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.10% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2159 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1243 (Sep 28, 2026) |
| Groei 1J | -0.07% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.09% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1243 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1213 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0907 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0791 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0979 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0958 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0526 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1469 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1022 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0974 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.74% / 2.19% | Sharpe 1J / 3J | -1.28 / 0.656 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.19% / -2.19% | Sortino 1J | -1.78 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.001 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.056 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.25% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 259 | Gemiddeld volume | 24.13K |
| AUM | $111.9M | Premie/korting | +0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $111.9M → $111.9M |
| 1 maand | $1.1M | +1.02% | $111.5M → $111.9M |
| 1 week | -$170.0K | -0.15% | $111.8M → $111.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VABS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.