VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 23.81 | दिन की रेंज | 23.81 – 23.85 |
| 52-सप्ताह रेंज | 23.70 – 24.69 | वॉल्यूम | 11.79K |
| औसत वॉल्यूम | 24.13K | AUM | $111.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.10% |
| NAV | 23.81 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.13% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Feb 09, 2021 | होल्डिंग्स | 198 |
| जारीकर्ता | Virtus | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | International | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 92790A603 | ISIN | US92790A6038 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 12, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.00% | -1.37% | -1.61% | -1.73% | -2.01% | +0.57% | -0.93% | — | -0.84% |
| कुल रिटर्न | -1.00% | -0.96% | -0.08% | +0.85% | +2.01% | +5.35% | +3.02% | — | +2.81% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.39% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $39.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 158 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 2.76% | 3.12M | $3.1M |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 2.24% | 2.51M | $2.5M |
| 3 | GNR 2025-125 JA 5.000% 11/16/2050 | — | 1.98% | 2.30M | $2.2M |
| 4 | MMP 2025-A B 5.720% 12/15/2031 | — | 1.86% | 2.10M | $2.1M |
| 5 | BELL 2025-1A A2I 4.821% 08/25/2055 | — | 1.81% | 2.10M | $2.0M |
| 6 | PART 2025-1A C 5.520% 02/15/2030 | — | 1.79% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | OBX 2024-HYB1 A1 3.633% 03/25/2053 | — | 1.78% | 2.01M | $2.0M |
| 8 | LBZZ 2024-3A B 5.030% 11/15/2030 | — | 1.67% | 1.90M | $1.9M |
| 9 | STAR 2025-SFR5 A 5.755% 02/17/2027 | — | 1.47% | 1.65M | $1.6M |
| 10 | WLAKE 2025-2A D 5.080% 05/15/2031 | — | 1.42% | 1.62M | $1.6M |
| 11 | VEROS 2025-1 C 6.170% 12/17/2029 | — | 1.34% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | PLNT 2024-1A A2I 5.765% 06/05/2029 | — | 1.27% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | ALA 2025-OANA A 5.560% 06/15/2040 | — | 1.24% | 1.39M | $1.4M |
| 14 | FINBE 2025-1A B 6.600% 12/16/2030 | — | 1.22% | 1.38M | $1.4M |
| 15 | MNET 2025-2A A2 5.400% 08/20/2055 | — | 1.20% | 1.38M | $1.3M |
| 16 | JMIKE 2024-1A A2 5.636% 02/15/2032 | — | 1.19% | 1.37M | $1.3M |
| 17 | AESOP 2024-2A D 7.430% 10/20/2028 | — | 1.17% | 1.30M | $1.3M |
| 18 | MFRA 2025-NQM5 A1 5.186% 11/25/2070 | — | 1.12% | 1.29M | $1.3M |
| 19 | UACST 2026-2 C 6.360% 02/10/2032 | — | 1.10% | 1.23M | $1.2M |
| 20 | AESOP 2023-7A B 6.440% 08/21/2028 | — | 1.10% | 1.22M | $1.2M |
| 21 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.268% 07/30/2031 | — | 1.10% | 1.26M | $1.2M |
| 22 | DNKN 2025-1A A2I 4.891% 08/20/2055 | — | 1.07% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | EART 2025-3A D 5.570% 10/15/2031 | — | 1.07% | 1.20M | $1.2M |
| 24 | DIN 2023-1A A2 7.824% 06/05/2029 | — | 1.06% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | COOPR 2025-CES3 A1A 4.840% 09/25/2060 | — | 1.05% | 1.21M | $1.2M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 5.10% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.2159 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 21, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1243 (Sep 28, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -0.07% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | +13.09% / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1243 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1213 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0907 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0791 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0979 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0958 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0526 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1469 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1022 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0974 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 1.74% / 2.19% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.28 / 0.656 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -2.19% / -2.19% | Sortino 1Y | -1.78 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | -0.001 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.056 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 1.25% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 12, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 11.79K | औसत वॉल्यूम | 24.13K |
| AUM | $111.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.13% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $111.9M → $111.9M |
| 1 महीना | $1.1M | +1.02% | $111.5M → $111.9M |
| 1 सप्ताह | -$170.0K | -0.15% | $111.8M → $111.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार VABS
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।