VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.19 | Tagesspanne | 24.18 – 24.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.94 – 24.69 | Volumen | 379 |
| Durchschn. Volumen | 24.13K | AUM | $111.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 4.85% |
| NAV | 24.07 | Aufgeld/Abschlag | +0.46% indikativ |
| Auflegung | Feb 09, 2021 | Positionen | 198 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A603 | ISIN | US92790A6038 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.42% | +0.25% | -0.70% | -0.29% | -1.23% | +1.30% | -0.67% | — | -0.59% |
| Gesamtrendite | +0.42% | +0.96% | +1.21% | +2.33% | +3.16% | +6.23% | +3.33% | — | +3.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 159 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 2.87% | 3.16M | $3.2M |
| 2 | MMP 2025-A B 5.720% 12/15/2031 | — | 1.88% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | BELL 2025-1A A2I 4.821% 08/25/2055 | — | 1.84% | 2.10M | $2.1M |
| 4 | OBX 2024-HYB1 A1 3.633% 03/25/2053 | — | 1.83% | 2.06M | $2.0M |
| 5 | PART 2025-1A C 5.520% 02/15/2030 | — | 1.79% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | LBZZ 2024-3A B 5.030% 11/15/2030 | — | 1.69% | 1.90M | $1.9M |
| 7 | GNR 2025-125 JA 5.000% 11/16/2050 | — | 1.52% | 1.72M | $1.7M |
| 8 | Cash/Cash equivalents | — | 1.49% | 1.67M | $1.7M |
| 9 | STAR 2025-SFR5 A 5.755% 02/17/2027 | — | 1.47% | 1.65M | $1.6M |
| 10 | WLAKE 2025-2A D 5.080% 05/15/2031 | — | 1.45% | 1.62M | $1.6M |
| 11 | VEROS 2025-1 C 6.170% 12/17/2029 | — | 1.35% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | PLNT 2024-1A A2I 5.765% 06/05/2029 | — | 1.29% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | ALA 2025-OANA A 5.383% 06/15/2040 | — | 1.25% | 1.39M | $1.4M |
| 14 | MNET 2025-2A A2 5.400% 08/20/2055 | — | 1.23% | 1.38M | $1.4M |
| 15 | JMIKE 2024-1A A2 5.636% 02/15/2032 | — | 1.22% | 1.37M | $1.4M |
| 16 | MFRA 2025-NQM5 A1 5.186% 11/25/2070 | — | 1.18% | 1.33M | $1.3M |
| 17 | AESOP 2024-2A D 7.430% 10/20/2028 | — | 1.18% | 1.30M | $1.3M |
| 18 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.268% 07/30/2031 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 19 | BLAST 2024-4 B 4.770% 08/15/2030 | — | 1.13% | 1.26M | $1.3M |
| 20 | AESOP 2023-7A B 6.440% 08/21/2028 | — | 1.10% | 1.22M | $1.2M |
| 21 | DNKN 2025-1A A2I 4.891% 08/20/2055 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | COOPR 2025-CES3 A1A 4.840% 09/25/2060 | — | 1.09% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | EART 2025-3A D 5.570% 10/15/2031 | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 24 | DIN 2023-1A A2 7.824% 06/05/2029 | — | 1.07% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | COOPR 2025-CES1 A1A 5.654% 05/25/2060 | — | 1.05% | 1.17M | $1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.85% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1738 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1210 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | -12.05% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +13.20% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1210 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0907 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0791 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0979 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0958 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0526 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1469 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1022 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0974 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0825 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.96% / 2.16% | Sharpe 1J / 3J | -0.272 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.97% / -1.39% | Sortino 1J | -0.374 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.001 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.01 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 379 | Durchschnittliches Volumen | 24.13K |
| AUM | $111.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $16.8K | +0.01% | $111.9M → $111.9M |
| 1 Woche | -$147.1K | -0.13% | $112.5M → $111.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VABS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.