VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.84 | النطاق اليومي | 23.84 – 23.84 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.70 – 24.49 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 24.13K | إجمالي الأصول المُدارة | $111.9M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.10% |
| NAV | 23.81 | العلاوة/الخصم | +0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 09, 2021 | المقتنيات | 198 |
| المُصدِر | Virtus | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92790A603 | ISIN | US92790A6038 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.00% | -1.37% | -1.61% | -1.73% | -2.01% | +0.57% | -0.93% | — | -0.84% |
| إجمالي العائد | -1.00% | -0.96% | -0.08% | +0.85% | +2.01% | +5.35% | +3.02% | — | +2.81% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 158 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL1127 6.000% 12/01/2054 | — | 2.76% | 3.12M | $3.1M |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 2.24% | 2.51M | $2.5M |
| 3 | GNR 2025-125 JA 5.000% 11/16/2050 | — | 1.98% | 2.30M | $2.2M |
| 4 | MMP 2025-A B 5.720% 12/15/2031 | — | 1.86% | 2.10M | $2.1M |
| 5 | BELL 2025-1A A2I 4.821% 08/25/2055 | — | 1.81% | 2.10M | $2.0M |
| 6 | PART 2025-1A C 5.520% 02/15/2030 | — | 1.79% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | OBX 2024-HYB1 A1 3.633% 03/25/2053 | — | 1.78% | 2.01M | $2.0M |
| 8 | LBZZ 2024-3A B 5.030% 11/15/2030 | — | 1.67% | 1.90M | $1.9M |
| 9 | STAR 2025-SFR5 A 5.755% 02/17/2027 | — | 1.47% | 1.65M | $1.6M |
| 10 | WLAKE 2025-2A D 5.080% 05/15/2031 | — | 1.42% | 1.62M | $1.6M |
| 11 | VEROS 2025-1 C 6.170% 12/17/2029 | — | 1.34% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | PLNT 2024-1A A2I 5.765% 06/05/2029 | — | 1.27% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | ALA 2025-OANA A 5.560% 06/15/2040 | — | 1.24% | 1.39M | $1.4M |
| 14 | FINBE 2025-1A B 6.600% 12/16/2030 | — | 1.22% | 1.38M | $1.4M |
| 15 | MNET 2025-2A A2 5.400% 08/20/2055 | — | 1.20% | 1.38M | $1.3M |
| 16 | JMIKE 2024-1A A2 5.636% 02/15/2032 | — | 1.19% | 1.37M | $1.3M |
| 17 | AESOP 2024-2A D 7.430% 10/20/2028 | — | 1.17% | 1.30M | $1.3M |
| 18 | MFRA 2025-NQM5 A1 5.186% 11/25/2070 | — | 1.12% | 1.29M | $1.3M |
| 19 | UACST 2026-2 C 6.360% 02/10/2032 | — | 1.10% | 1.23M | $1.2M |
| 20 | AESOP 2023-7A B 6.440% 08/21/2028 | — | 1.10% | 1.22M | $1.2M |
| 21 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.268% 07/30/2031 | — | 1.10% | 1.26M | $1.2M |
| 22 | DNKN 2025-1A A2I 4.891% 08/20/2055 | — | 1.07% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | EART 2025-3A D 5.570% 10/15/2031 | — | 1.07% | 1.20M | $1.2M |
| 24 | DIN 2023-1A A2 7.824% 06/05/2029 | — | 1.06% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | COOPR 2025-CES3 A1A 4.840% 09/25/2060 | — | 1.05% | 1.21M | $1.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.10% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2159 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.1243 (Sep 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | -0.07% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.09% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1243 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1213 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0907 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0791 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0979 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0958 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0526 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1469 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1022 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0974 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.74% / 2.19% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.28 / 0.656 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.19% / -2.19% | سورتينو 1 سنة | -1.78 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.001 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.056 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.25% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 24.13K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $111.9M | العلاوة/الخصم | +0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $111.9M → $111.9M |
| شهر واحد | $1.1M | +1.02% | $111.5M → $111.9M |
| أسبوع واحد | -$170.0K | -0.15% | $111.8M → $111.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VABS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.