UYM ProShares - Ultra Materials
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.58 | Дневной диапазон | 32.61 – 33.14 |
| Диапазон за 52 недели | 21.34 – 34.54 | Объём торгов | 13.81K |
| Средний объём | 11.70K | AUM | $42.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.22% | Доходность (TTM) | 1.05% |
| NAV | 32.63 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347R776 | ISIN | US74347R7769 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Materials fund (UYM) endeavors to provide daily returns that are double (2x) the daily performance of the S&P Materials Select SectorSM Index. This objective is pursued before accounting for any associated fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.18% | +8.04% | -1.21% | +33.10% | +27.44% | +13.06% | +5.64% | +11.16% | +3.04% |
| Совокупная доходность | +8.18% | +8.26% | -0.79% | +33.70% | +29.10% | +14.22% | +6.55% | +12.09% | +4.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $122.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 32.00% | 13.57M | $13.6M |
| 2 | LINDE PLC | LIN | 8.79% | 7.64K | $3.7M |
| 3 | NEWMONT CORP | NEM | 5.48% | 17.65K | $2.3M |
| 4 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 4.30% | 23.77K | $1.8M |
| 5 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.31% | 4.05K | $1.4M |
| 6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 3.20% | 4.45K | $1.4M |
| 7 | CORTEVA INC | CTVA | 3.19% | 16.53K | $1.4M |
| 8 | ECOLAB INC | ECL | 3.18% | 4.79K | $1.3M |
| 9 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 2.94% | 4.51K | $1.2M |
| 10 | NUCOR CORP | NUE | 2.82% | 4.91K | $1.2M |
| 11 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 2.81% | 2.22K | $1.2M |
| 12 | CRH PLC | CRH | 2.75% | 12.28K | $1.2M |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.47% | 4.58K | $1.0M |
| 14 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 2.31% | 19.79K | $977.3K |
| 15 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 2.25% | 8.41K | $955.2K |
| 16 | DOW INC | DOW | 2.08% | 27.20K | $879.8K |
| 17 | AMCOR PLC | AMCR | 2.00% | 17.46K | $848.2K |
| 18 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.99% | 3.34K | $845.1K |
| 19 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.96% | 19.99K | $829.4K |
| 20 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 1.92% | 9.64K | $812.4K |
| 21 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.77% | 5.80K | $751.7K |
| 22 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | LYB | 1.54% | 9.75K | $651.7K |
| 23 | BALL CORP | BALL | 1.51% | 10.05K | $639.3K |
| 24 | ALBEMARLE CORP | ALB | 1.50% | 4.45K | $637.9K |
| 25 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 1.25% | 2.89K | $530.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3440 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0631 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +22.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +60.63% / -3.82% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0631 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0697 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1116 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0996 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0904 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0596 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0834 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0484 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0601 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0304 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0701 |
| Dec 22, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 35.69% / 35.01% | Шарп 1Л / 3Л | 0.952 / 0.508 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -23.84% / -43.87% | Сортино 1Л | 1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.59 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.529 |
| Отклонение вниз за 1 год | 24.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.81K | Средний объём | 11.70K |
| AUM | $42.9M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $437.1K | +1.03% | $42.5M → $42.9M |
| 1 неделя | $124.1K | +0.30% | $40.9M → $42.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UYM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.