UYG ProShares - Ultra Financials
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.00 | Дневной диапазон | 99.30 – 100.15 |
| Диапазон за 52 недели | 68.44 – 104.32 | Объём торгов | 5.37K |
| Средний объём | 16.53K | AUM | $844.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.94% | Доходность (TTM) | 10.69% |
| NAV | 99.80 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347X633 | ISIN | US74347X6334 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Financials fund aims to achieve daily investment returns that are double the daily fluctuations of the S&P Financial Select SectorSM Index. This goal is pursued prior to the deduction of any charges or operating costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.35% | +26.92% | +23.51% | +8.78% | +1.01% | +29.74% | +7.95% | +15.11% | -0.89% |
| Совокупная доходность | +4.35% | +27.06% | +24.01% | +9.22% | +12.61% | +35.18% | +12.00% | +17.76% | +0.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.94% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $94.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 87 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 34.47% | 291.68M | $291.7M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 6.63% | 157.22K | $56.1M |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 6.41% | 107.57K | $54.2M |
| 4 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 4.73% | 400.00K | $40.0M |
| 5 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.42% | 97.38K | $37.4M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 3.82% | 32.50M | $32.4M |
| 7 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.35% | 47.33K | $28.4M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.83% | 383.00K | $23.9M |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.17% | 17.31K | $18.3M |
| 10 | MORGAN STANLEY | MS | 1.80% | 70.33K | $15.2M |
| 11 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.80% | 179.55K | $15.2M |
| 12 | CITIGROUP INC | C | 1.58% | 100.05K | $13.3M |
| 13 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.27% | 95.91K | $10.8M |
| 14 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.24% | 31.22K | $10.5M |
| 15 | BLACKROCK INC | BLK | 1.18% | 8.47K | $10.0M |
| 16 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.93% | 36.51K | $7.9M |
| 17 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.91% | 17.78K | $7.7M |
| 18 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.90% | 34.29K | $7.6M |
| 19 | CHUBB LTD | CB | 0.86% | 21.16K | $7.3M |
| 20 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.78% | 40.27K | $6.6M |
| 21 | BLACKSTONE INC | BX | 0.74% | 43.62K | $6.3M |
| 22 | CME GROUP INC | CME | 0.70% | 21.26K | $5.9M |
| 23 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.68% | 23.56K | $5.8M |
| 24 | US BANCORP | USB | 0.67% | 91.06K | $5.7M |
| 25 | MARSH & MCLENNAN COS | MRSH | 0.65% | 28.27K | $5.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.6697 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1092 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +1456.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +182.97% / +131.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1092 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2048 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $9.9749 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3808 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1306 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2737 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1953 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0860 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1123 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0386 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1469 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0869 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.09% / 32.16% | Шарп 1Л / 3Л | 0.475 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.91% / -30.36% | Сортино 1Л | 0.659 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.535 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.37K | Средний объём | 16.53K |
| AUM | $844.1M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$6.5M | -0.77% | $850.6M → $844.1M |
| 1 неделя | -$27.5M | -3.30% | $832.8M → $844.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UYG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.