UYG ProShares - Ultra Financials
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.30 | Дневной диапазон | 86.81 – 88.02 |
| Диапазон за 52 недели | 68.44 – 104.32 | Объём торгов | 54.02K |
| Средний объём | 17.10K | AUM | $736.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.94% | Доходность (TTM) | 11.84% |
| NAV | 87.85 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347X633 | ISIN | US74347X6334 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Financials fund aims to achieve daily investment returns that are double the daily fluctuations of the S&P Financial Select SectorSM Index. This goal is pursued prior to the deduction of any charges or operating costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.92% | -4.47% | +13.56% | -4.21% | -9.30% | +26.15% | +5.44% | +13.91% | -1.52% |
| Совокупная доходность | -7.92% | -4.47% | +13.71% | -3.81% | +0.74% | +31.37% | +9.38% | +16.51% | +0.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.94% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $94.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 90 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 30.80% | 226.80M | $226.8M |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 7.55% | 107.87K | $55.6M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 6.96% | 153.92K | $51.3M |
| 4 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 5.44% | 400.00K | $40.0M |
| 5 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 5.17% | 98.69K | $38.0M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.75% | 46.83K | $27.6M |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.78% | 376.66K | $20.5M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.05% | 16.86K | $15.1M |
| 9 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.99% | 175.15K | $14.6M |
| 10 | MORGAN STANLEY | MS | 1.78% | 69.13K | $13.1M |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 1.71% | 97.16K | $12.6M |
| 12 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-03 | — | 1.35% | 10.00M | $9.9M |
| 13 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.28% | 30.51K | $9.4M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.24% | 94.15K | $9.1M |
| 15 | BLACKROCK INC | BLK | 1.23% | 8.34K | $9.0M |
| 16 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-03 | — | 1.02% | 7.50M | $7.5M |
| 17 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.99% | 33.67K | $7.3M |
| 18 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.97% | 17.49K | $7.1M |
| 19 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.96% | 35.53K | $7.1M |
| 20 | CHUBB LTD | CB | 0.94% | 20.33K | $6.9M |
| 21 | CME GROUP INC | CME | 0.79% | 20.83K | $5.8M |
| 22 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.76% | 39.30K | $5.6M |
| 23 | US BANCORP | USB | 0.70% | 90.24K | $5.2M |
| 24 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 0.69% | 32.52K | $5.1M |
| 25 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.69% | 23.11K | $5.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.3819 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0930 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +958.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +175.98% / +132.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0930 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1092 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2048 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $9.9749 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3808 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1306 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2737 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1953 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0860 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1123 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0386 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1469 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.45% / 32.28% | Шарп 1Л / 3Л | 0.202 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.91% / -30.36% | Сортино 1Л | 0.278 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.529 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 54.02K | Средний объём | 17.10K |
| AUM | $736.5M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $25.8M | +3.63% | $710.7M → $736.5M |
| 1 месяц | $483.3K | +0.06% | $802.7M → $736.5M |
| 1 неделя | -$3.1M | -0.44% | $705.9M → $736.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UYG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.