USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 109.78 | Rentang Harian | 109.89 – 110.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 86.52 – 112.66 | Volume | 16.71K |
| Volume Rata-Rata | 45.63K | AUM | $1.79B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.84% |
| NAV | 110.05 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Oct 24, 2017 | Kepemilikan | 296 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647N568 | ISIN | US92647N5683 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund endeavors to replicate the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, excluding any deductions for operational fees and expenses. This benchmark index strategically targets equity securities issued by small and mid-cap companies. These selected firms are characterized by their pronounced value and momentum attributes. Furthermore, the index aims to balance moderate portfolio turnover with reduced price volatility when juxtaposed against more conventional capitalization-weighted indexes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.02% | +4.45% | +10.96% | +20.26% | +24.66% | +18.05% | +9.13% | — | +9.25% |
| Total return | +0.05% | +5.01% | +12.04% | +21.65% | +27.29% | +20.21% | +10.99% | — | +10.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 289 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.74% | 136.16K | $13.3M |
| 2 | GREIF INC. - CL A | GEF | 0.74% | 150.41K | $13.2M |
| 3 | ONE GAS INC | OGS | 0.74% | 167.40K | $13.2M |
| 4 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.70% | 140.64K | $12.5M |
| 5 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 0.70% | 589.89K | $12.5M |
| 6 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.67% | 224.84K | $12.0M |
| 7 | ELLINGTON FINANCIAL INC | EFC | 0.66% | 866.69K | $11.8M |
| 8 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.66% | 237.09K | $11.8M |
| 9 | SPIRE INC | SR | 0.66% | 145.26K | $11.8M |
| 10 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.63% | 166.72K | $11.3M |
| 11 | AVISTA CORP | AVA | 0.63% | 298.27K | $11.2M |
| 12 | GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | 0.62% | 1.12M | $11.1M |
| 13 | AGNC INVESTMENT CORP | AGNC | 0.62% | 1.02M | $11.1M |
| 14 | OTTER TAIL CORP. | OTTR | 0.61% | 120.94K | $11.0M |
| 15 | APPLE HOSPITALITY REIT IN | APLE | 0.61% | 651.83K | $10.9M |
| 16 | MGIC INVESTMENT CORP. | MTG | 0.60% | 346.32K | $10.7M |
| 17 | RENAISSANCERE HOLDINGS LT | RNR | 0.59% | 32.74K | $10.6M |
| 18 | UNUM GROUP | UNM | 0.59% | 120.30K | $10.6M |
| 19 | BOK FINANCIAL CORP | BOKF | 0.58% | 73.91K | $10.4M |
| 20 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.58% | 162.26K | $10.3M |
| 21 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 0.57% | 214.13K | $10.2M |
| 22 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 0.57% | 1.13M | $10.2M |
| 23 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 0.56% | 102.38K | $10.1M |
| 24 | EVEREST GROUP LTD | 0U96.L | 0.56% | 27.24K | $10.1M |
| 25 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.55% | 138.70K | $9.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0179 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0854 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +37.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +20.78% / +24.59% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0854 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.3027 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1824 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0358 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2067 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1747 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1137 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0623 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3684 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0347 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2197 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2313 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.15% / 18.12% | Sharpe 1T / 3T | 1.76 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.36% / -24.33% | Sortino 1T | 2.79 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.948 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.723 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.71K | Volume rata-rata | 45.63K |
| AUM | $1.79B | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.79B → $1.79B |
| 1 Minggu | -$16.0M | -0.88% | $1.82B → $1.79B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USVM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.