USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 103.79 | Tagesspanne | 103.67 – 104.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 86.52 – 112.66 | Volumen | 45.73K |
| Durchschn. Volumen | 44.54K | AUM | $1.74B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 1.93% |
| NAV | 103.69 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Oct 24, 2017 | Positionen | 296 |
| Anbieter | Victory Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647N568 | ISIN | US92647N5683 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund endeavors to replicate the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, excluding any deductions for operational fees and expenses. This benchmark index strategically targets equity securities issued by small and mid-cap companies. These selected firms are characterized by their pronounced value and momentum attributes. Furthermore, the index aims to balance moderate portfolio turnover with reduced price volatility when juxtaposed against more conventional capitalization-weighted indexes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.63% | -4.62% | +5.00% | +13.59% | +15.59% | +16.71% | +7.79% | — | +8.42% |
| Gesamtrendite | -3.63% | -4.55% | +5.60% | +14.90% | +17.44% | +18.82% | +9.57% | — | +9.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 294 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.74% | 130.13K | $12.9M |
| 2 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.68% | 139.74K | $11.8M |
| 3 | KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 0.66% | 480.61K | $11.5M |
| 4 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.66% | 223.80K | $11.5M |
| 5 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE | WTM | 0.64% | 5.40K | $11.1M |
| 6 | ELLINGTON FINANCIAL INC | EFC | 0.64% | 948.95K | $11.1M |
| 7 | ONE GAS INC | OGS | 0.63% | 151.13K | $11.0M |
| 8 | SPIRE INC | SR | 0.63% | 138.38K | $10.9M |
| 9 | AVISTA CORP | AVA | 0.62% | 304.62K | $10.8M |
| 10 | MDU RESOURCES GROUP INC. | MDU | 0.62% | 569.88K | $10.7M |
| 11 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.61% | 234.46K | $10.6M |
| 12 | BOK FINANCIAL CORP | BOKF | 0.61% | 84.44K | $10.6M |
| 13 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 0.60% | 228.18K | $10.4M |
| 14 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.59% | 193.55K | $10.3M |
| 15 | EVEREST GROUP LTD | 0U96.L | 0.59% | 27.68K | $10.2M |
| 16 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 0.59% | 556.69K | $10.2M |
| 17 | HANOVER INSURANCE GROUP | THG | 0.59% | 46.30K | $10.2M |
| 18 | GLOBE LIFE INC | GL | 0.58% | 61.79K | $10.1M |
| 19 | GRAHAM HOLDINGS CO | GHC | 0.58% | 8.61K | $10.1M |
| 20 | FIRST BUSEY CORP | BUSE | 0.58% | 345.93K | $10.0M |
| 21 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.57% | 168.69K | $10.0M |
| 22 | INDEPENDENT BANK CORP. | INDB | 0.57% | 129.07K | $9.9M |
| 23 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS | SHO | 0.57% | 878.74K | $9.9M |
| 24 | APPLE HOSPITALITY REIT IN | APLE | 0.57% | 608.68K | $9.9M |
| 25 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.57% | 130.36K | $9.9M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0011 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2459 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +27.05% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +19.11% / +25.41% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.2459 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1882 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0854 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.3027 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1824 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0358 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2067 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1747 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1137 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0623 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3684 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0347 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.95% / 17.96% | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / 0.985 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.36% / -24.33% | Sortino 1J | 2.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.94 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.713 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 45.73K | Durchschnittliches Volumen | 44.54K |
| AUM | $1.74B | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.8M | +0.45% | $1.73B → $1.74B |
| 1 Monat | $39.8M | +2.26% | $1.76B → $1.74B |
| 1 Woche | $31.0M | +1.79% | $1.73B → $1.74B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USVM
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.