USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.85 | Dagbandbreedte | 49.75 – 49.96 |
| 52-weeksbereik | 49.80 – 51.10 | Volume | 305.37K |
| Gem. volume | 340.68K | AUM | $2.66B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | 4.58% |
| NAV | 49.80 | Premie/korting | +0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 24, 2017 | Posities | 782 |
| Uitgevende instelling | Victory Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92647N535 | ISIN | US92647N5352 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF endeavors to provide substantial current income while diligently protecting the principal investment. Typically, its holdings are primarily focused on corporate debt and U.S. Treasury bonds. However, the portfolio possesses the flexibility to invest in a broader spectrum of debt instruments. These include obligations issued by federal, state, and local governments, along with their associated agencies and instrumentalities; mortgage-backed and asset-backed securities; various corporate debt offerings; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting similar debt-like characteristics. Furthermore, the fund has the discretion to allocate up to one-fifth of its total assets to higher-yielding, below-investment-grade corporate bonds.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.80% | -1.09% | -1.31% | -1.93% | -1.83% | +0.63% | -0.72% | — | -0.06% |
| Totaalrendement | -0.80% | -0.74% | +0.14% | +0.71% | +1.90% | +5.44% | +3.36% | — | +3.20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1162 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.25% 07/31/28 | — | 5.39% | 144.53M | $143.2M |
| 2 | US T-NOTE 4.125% 06/30/28 | — | 2.74% | 73.54M | $72.8M |
| 3 | US T-NOTE 4.125% 08/31/30 | — | 1.28% | 35.00M | $33.9M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 12/31/28 | — | 1.14% | 31.00M | $30.3M |
| 5 | US T-NOTE 4.375% 08/31/31 | — | 1.10% | 30.00M | $29.2M |
| 6 | US T-NOTE 4% 01/31/31 | — | 1.01% | 28.00M | $26.9M |
| 7 | US T-NOTE 1.625% 8/15/29 | — | 0.83% | 24.00M | $21.9M |
| 8 | US T-NOTE 3.875% 04/30/31 | — | 0.72% | 20.00M | $19.1M |
| 9 | GENUINE PARTS CO 10/22/26 | — | 0.68% | 18.00M | $18.0M |
| 10 | VIDEOTRON LTD 10/21/26 | — | 0.56% | 15.00M | $15.0M |
| 11 | HUNTINGTO VRN 12/31/99 | — | 0.50% | 13.52M | $13.3M |
| 12 | DOMINION VRN 12/31/2199 | — | 0.48% | 12.85M | $12.8M |
| 13 | ENSTAR FI VRN 01/15/42 | — | 0.38% | 10.26M | $10.1M |
| 14 | SONOCO PRODUCTS 10/13/26 | — | 0.38% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | XPO INC 6.25% 06/01/28 | — | 0.37% | 9.73M | $9.8M |
| 16 | ASSURANT VRN 03/27/48 | — | 0.36% | 9.44M | $9.5M |
| 17 | BANK OF A VRN 12/31/2199 | — | 0.36% | 9.47M | $9.5M |
| 18 | AXA SA VRN 01/17/47 | — | 0.34% | 9.08M | $9.1M |
| 19 | VIDEOTRON LTD 10/20/26 | — | 0.34% | 9.00M | $9.0M |
| 20 | DELTA AIR 4.75% 10/20/28 | — | 0.33% | 8.77M | $8.7M |
| 21 | VALLOUREC 7.5% 04/15/32 | — | 0.32% | 8.31M | $8.5M |
| 22 | 1ST MARYLAND VRN 01/15/27 | — | 0.31% | 8.28M | $8.2M |
| 23 | PROTECTIV 4.7% 01/15/31 | — | 0.31% | 8.60M | $8.2M |
| 24 | GRAND CAN 5.125% 10/01/28 | — | 0.30% | 8.23M | $8.1M |
| 25 | GLOBAL PAY INC 10/14/26 | — | 0.30% | 8.00M | $8.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.58% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2851 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 08, 2026 | Laatste betaling | $0.2060 (Oct 09, 2026) |
| Groei 1J | -3.77% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.52% / +24.04% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.2060 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1834 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1723 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2031 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1820 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1836 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2010 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1896 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1831 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0341 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3625 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1844 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.39% / 1.76% | Sharpe 1J / 3J | -1.60 / 0.797 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.35% / -1.35% | Sortino 1J | -2.16 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.019 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.284 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.03% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 305.37K | Gemiddeld volume | 340.68K |
| AUM | $2.66B | Premie/korting | +0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.67B → $2.67B |
| 1 maand | $83.1M | +3.20% | $2.59B → $2.67B |
| 1 week | $13.3M | +0.50% | $2.66B → $2.67B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over USTB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.