USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.53 | Rentang Harian | 50.51 – 50.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.31 – 51.12 | Volume | 227.76K |
| Volume Rata-Rata | 283.42K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Yield (TTM) | 4.54% |
| NAV | 50.40 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Oct 24, 2017 | Kepemilikan | 782 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647N535 | ISIN | US92647N5352 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF endeavors to provide substantial current income while diligently protecting the principal investment. Typically, its holdings are primarily focused on corporate debt and U.S. Treasury bonds. However, the portfolio possesses the flexibility to invest in a broader spectrum of debt instruments. These include obligations issued by federal, state, and local governments, along with their associated agencies and instrumentalities; mortgage-backed and asset-backed securities; various corporate debt offerings; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting similar debt-like characteristics. Furthermore, the fund has the discretion to allocate up to one-fifth of its total assets to higher-yielding, below-investment-grade corporate bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.28% | -0.12% | -0.96% | -0.61% | -0.63% | +0.94% | -0.51% | — | +0.09% |
| Total return | +0.62% | +0.98% | +1.26% | +2.06% | +3.95% | +5.89% | +3.64% | — | +3.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $34.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1116 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125% 06/30/28 | — | 2.92% | 73.54M | $73.4M |
| 2 | US T-NOTE 4.25% 07/31/28 | — | 2.14% | 53.80M | $53.8M |
| 3 | US T-NOTE 4.125% 08/31/30 | — | 1.38% | 35.00M | $34.7M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 12/31/28 | — | 1.22% | 31.00M | $30.6M |
| 5 | US T-NOTE 4% 01/31/31 | — | 1.10% | 28.00M | $27.5M |
| 6 | US T-NOTE 1.625% 8/15/29 | — | 0.88% | 24.00M | $22.2M |
| 7 | US T-NOTE 3.875% 04/30/31 | — | 0.78% | 20.00M | $19.6M |
| 8 | ANTERO RESOURCES 8/25/26 | — | 0.78% | 19.50M | $19.5M |
| 9 | KEYCORP VRN 12/31/2199 | — | 0.55% | 13.88M | $13.9M |
| 10 | US T-NOTE 4% 06/30/28 | — | 0.52% | 13.00M | $12.9M |
| 11 | GLOBAL PAYMENTS 8/27/26 | — | 0.50% | 12.70M | $12.7M |
| 12 | AMERICAN VRN 12/31/99 | — | 0.43% | 10.70M | $10.7M |
| 13 | DOMINION VRN 12/31/2199 | — | 0.41% | 10.35M | $10.3M |
| 14 | ENSTAR FI VRN 01/15/42 | — | 0.40% | 10.26M | $10.1M |
| 15 | INTL FLAVORS 8/27/26 | — | 0.40% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | ARES CAPITAL CORP 9/17/26 | — | 0.40% | 10.00M | $10.0M |
| 17 | OPEN TEXT 6.9% 12/01/27 | — | 0.39% | 9.75M | $9.9M |
| 18 | US T-NOTE 3.875% 12/31/27 | — | 0.39% | 9.93M | $9.9M |
| 19 | ASSURANT VRN 03/27/48 | — | 0.38% | 9.44M | $9.6M |
| 20 | AXA SA VRN 01/17/47 | — | 0.36% | 9.08M | $9.1M |
| 21 | COBANK AC VRN 12/31/2199 | — | 0.35% | 8.82M | $8.8M |
| 22 | HUNTINGTO VRN 12/31/99 | — | 0.35% | 8.88M | $8.7M |
| 23 | VALLOUREC 7.5% 04/15/32 | — | 0.34% | 8.31M | $8.7M |
| 24 | DELTA AIR 4.75% 10/20/28 | — | 0.34% | 8.56M | $8.6M |
| 25 | PROTECTIV 4.7% 01/15/31 | — | 0.33% | 8.60M | $8.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2938 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1723 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.74% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.27% / +23.57% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1723 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2031 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1820 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1836 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2010 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1896 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1831 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0341 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3625 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1844 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2100 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1881 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.18% / 1.81% | Sharpe 1T / 3T | 0.215 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.86% / -1.01% | Sortino 1T | 0.338 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.018 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.243 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 227.76K | Volume rata-rata | 283.42K |
| AUM | $2.51B | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.51B → $2.51B |
| 1 Minggu | $22.7M | +0.91% | $2.49B → $2.51B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USTB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.