USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.53 | النطاق اليومي | 50.51 – 50.52 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.31 – 51.12 | حجم التداول | 227.76K |
| متوسط حجم التداول | 283.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.54% |
| NAV | 50.40 | العلاوة/الخصم | +0.24% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 24, 2017 | المقتنيات | 782 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647N535 | ISIN | US92647N5352 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF endeavors to provide substantial current income while diligently protecting the principal investment. Typically, its holdings are primarily focused on corporate debt and U.S. Treasury bonds. However, the portfolio possesses the flexibility to invest in a broader spectrum of debt instruments. These include obligations issued by federal, state, and local governments, along with their associated agencies and instrumentalities; mortgage-backed and asset-backed securities; various corporate debt offerings; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting similar debt-like characteristics. Furthermore, the fund has the discretion to allocate up to one-fifth of its total assets to higher-yielding, below-investment-grade corporate bonds.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.28% | -0.12% | -0.96% | -0.61% | -0.63% | +0.94% | -0.51% | — | +0.09% |
| إجمالي العائد | +0.62% | +0.98% | +1.26% | +2.06% | +3.95% | +5.89% | +3.64% | — | +3.40% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1116 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125% 06/30/28 | — | 2.92% | 73.54M | $73.4M |
| 2 | US T-NOTE 4.25% 07/31/28 | — | 2.14% | 53.80M | $53.8M |
| 3 | US T-NOTE 4.125% 08/31/30 | — | 1.38% | 35.00M | $34.7M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 12/31/28 | — | 1.22% | 31.00M | $30.6M |
| 5 | US T-NOTE 4% 01/31/31 | — | 1.10% | 28.00M | $27.5M |
| 6 | US T-NOTE 1.625% 8/15/29 | — | 0.88% | 24.00M | $22.2M |
| 7 | US T-NOTE 3.875% 04/30/31 | — | 0.78% | 20.00M | $19.6M |
| 8 | ANTERO RESOURCES 8/25/26 | — | 0.78% | 19.50M | $19.5M |
| 9 | KEYCORP VRN 12/31/2199 | — | 0.55% | 13.88M | $13.9M |
| 10 | US T-NOTE 4% 06/30/28 | — | 0.52% | 13.00M | $12.9M |
| 11 | GLOBAL PAYMENTS 8/27/26 | — | 0.50% | 12.70M | $12.7M |
| 12 | AMERICAN VRN 12/31/99 | — | 0.43% | 10.70M | $10.7M |
| 13 | DOMINION VRN 12/31/2199 | — | 0.41% | 10.35M | $10.3M |
| 14 | ENSTAR FI VRN 01/15/42 | — | 0.40% | 10.26M | $10.1M |
| 15 | INTL FLAVORS 8/27/26 | — | 0.40% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | ARES CAPITAL CORP 9/17/26 | — | 0.40% | 10.00M | $10.0M |
| 17 | OPEN TEXT 6.9% 12/01/27 | — | 0.39% | 9.75M | $9.9M |
| 18 | US T-NOTE 3.875% 12/31/27 | — | 0.39% | 9.93M | $9.9M |
| 19 | ASSURANT VRN 03/27/48 | — | 0.38% | 9.44M | $9.6M |
| 20 | AXA SA VRN 01/17/47 | — | 0.36% | 9.08M | $9.1M |
| 21 | COBANK AC VRN 12/31/2199 | — | 0.35% | 8.82M | $8.8M |
| 22 | HUNTINGTO VRN 12/31/99 | — | 0.35% | 8.88M | $8.7M |
| 23 | VALLOUREC 7.5% 04/15/32 | — | 0.34% | 8.31M | $8.7M |
| 24 | DELTA AIR 4.75% 10/20/28 | — | 0.34% | 8.56M | $8.6M |
| 25 | PROTECTIV 4.7% 01/15/31 | — | 0.33% | 8.60M | $8.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.54% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2938 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 07, 2026 | آخر دفعة | $0.1723 (Aug 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | -3.74% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +6.27% / +23.57% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1723 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2031 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1820 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1836 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2010 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1896 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1831 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0341 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3625 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1844 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2100 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1881 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.18% / 1.81% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.215 / 1.23 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.86% / -1.01% | سورتينو 1 سنة | 0.338 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.018 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.243 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.75% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 227.76K | متوسط حجم التداول | 283.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.51B | العلاوة/الخصم | +0.24% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $2.51B → $2.51B |
| أسبوع واحد | $22.7M | +0.91% | $2.49B → $2.51B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ USTB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.