USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
Cotización a fecha de Aug 18, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 47.26 | Rango diario | 47.26 – 47.26 |
| Rango de 52 semanas | 38.97 – 47.28 | Volumen | 474 |
| Volumen prom. | 304 | AUM | $4.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.95% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 47.26 | Prima/Descuento | -0.01% indicativo |
| Inicio | Feb 05, 2021 | Posiciones | — |
| Emisor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Low Volatility | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90278V701 | ISIN | US90278V7010 |
| Estructura | Apalancado 2x | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
USML is engineered to provide twice the daily price fluctuations of the MSCI USA Minimum Volatility Index. This benchmark is derived by refining the broader MSCI USA Index, its primary reference, with the goal of assembling a portfolio that exhibits the lowest possible volatility, all while adhering to specified criteria. The method for achieving this optimization involves an estimated co-variance matrix, which is developed using the Barra multi-factor equity model. Rigorous rules govern the index's composition: individual components must account for a minimum of 0.5% and a maximum of 1.5% of the total index weight. Furthermore, sector allocations are tightly managed, ensuring they do not stray by more than 5% from their weighting within the parent index. Given its leveraged structure and quarterly rebalancing, USML is explicitly designed for short-term trading applications and is unsuitable as a long-term investment instrument. Consequently, the compounding effect can lead to substantial deviations between its long-term returns and those of the underlying index. Lastly, it is crucial to recognize that as an exchange-traded note (ETN), investors are subject to the credit risk of its issuer, UBS.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +9.88% | +8.30% | +9.27% | +12.68% | +11.86% | +18.66% | +7.37% | — | +11.91% |
| Rentabilidad total | +9.88% | +8.30% | +9.27% | +12.68% | +11.86% | +18.66% | +7.37% | — | +11.90% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 21, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.95% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.48% / 21.70% | Sharpe 1A / 3A | 0.677 / 0.951 |
| Máxima caída 1A / 3A | -13.09% / -19.14% | Sortino 1A | 0.99 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.914 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.5 |
| Desviación a la baja 1A | 11.27% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 474 | Volumen promedio | 304 |
| AUM | $4.7M | Prima/Descuento | -0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| 1 semana | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de USML
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.