USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
Kurs vom Aug 18, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.26 | Tagesspanne | 47.26 – 47.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.97 – 47.28 | Volumen | 474 |
| Durchschn. Volumen | 304 | AUM | $4.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 47.26 | Aufgeld/Abschlag | -0.01% indikativ |
| Auflegung | Feb 05, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | ETRACS | Börse | AMEX |
| Kategorie | Low Volatility | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90278V701 | ISIN | US90278V7010 |
| Struktur | Gehebelt 2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
USML is engineered to provide twice the daily price fluctuations of the MSCI USA Minimum Volatility Index. This benchmark is derived by refining the broader MSCI USA Index, its primary reference, with the goal of assembling a portfolio that exhibits the lowest possible volatility, all while adhering to specified criteria. The method for achieving this optimization involves an estimated co-variance matrix, which is developed using the Barra multi-factor equity model. Rigorous rules govern the index's composition: individual components must account for a minimum of 0.5% and a maximum of 1.5% of the total index weight. Furthermore, sector allocations are tightly managed, ensuring they do not stray by more than 5% from their weighting within the parent index. Given its leveraged structure and quarterly rebalancing, USML is explicitly designed for short-term trading applications and is unsuitable as a long-term investment instrument. Consequently, the compounding effect can lead to substantial deviations between its long-term returns and those of the underlying index. Lastly, it is crucial to recognize that as an exchange-traded note (ETN), investors are subject to the credit risk of its issuer, UBS.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.88% | +8.30% | +9.27% | +12.68% | +11.86% | +18.66% | +7.37% | — | +11.91% |
| Gesamtrendite | +9.88% | +8.30% | +9.27% | +12.68% | +11.86% | +18.66% | +7.37% | — | +11.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 21, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.48% / 21.70% | Sharpe 1J / 3J | 0.677 / 0.951 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.09% / -19.14% | Sortino 1J | 0.99 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.914 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.5 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 474 | Durchschnittliches Volumen | 304 |
| AUM | $4.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu USML
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.