USMD CoreValues America First Technology ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.80 | Дневной диапазон | 32.80 – 33.87 |
| Диапазон за 52 недели | 23.22 – 33.90 | Объём торгов | 18 |
| Средний объём | 167 | AUM | $320.0K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.87% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 32.82 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Feb 06, 2026 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | CoreValues Alpha | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W627 | ISIN | US88636W6277 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Generating a substantial increase in investment principal over an extended duration is the core objective of the CoreValues America First Technology ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.76% | +6.06% | +30.94% | — | — | — | — | — | +33.04% |
| Совокупная доходность | +5.76% | +6.06% | +30.94% | — | — | — | — | — | +33.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.87% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $87.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 121 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.22% | 0 | $20.7K |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 5.64% | 0 | $18.8K |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.30% | 0 | $17.6K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.15% | 0 | $17.1K |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.65% | 0 | $15.5K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.58% | 0 | $15.2K |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.41% | 0 | $14.7K |
| 8 | Intel Corp | INTC | 3.90% | 0 | $13.0K |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3.70% | 0 | $12.3K |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.02% | 0 | $10.1K |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.81% | 0 | $9.4K |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 2.78% | 0 | $9.3K |
| 13 | International Business Machines Corp | IBM | 2.73% | 0 | $9.1K |
| 14 | GE Vernova Inc | GEV | 2.72% | 0 | $9.0K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.65% | 0 | $8.8K |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.48% | 0 | $8.3K |
| 17 | Oracle Corp | ORCL | 2.34% | 0 | $7.8K |
| 18 | Bloom Energy Corp | BE | 2.28% | 0 | $7.6K |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.22% | 0 | $7.4K |
| 20 | RTX Corp | RTX | 2.18% | 0 | $7.3K |
| 21 | Analog Devices Inc | ADI | 2.08% | 0 | $6.9K |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.65% | 0 | $5.5K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.58% | 0 | $5.3K |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.42% | 0 | $4.7K |
| 25 | Boeing Co/The | BA | 1.37% | 0 | $4.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.10% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.25 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.64% / — | Сортино 1Л | 3.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.72 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.854 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18 | Средний объём | 167 |
| AUM | $320.0K | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.0K | -3.03% | $330.0K → $320.0K |
| 1 месяц | -$1.1K | -0.36% | $302.6K → $320.0K |
| 1 неделя | -$193.00 | -0.06% | $320.0K → $320.0K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USMD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.