USMD CoreValues America First Technology ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.58 | Дневной диапазон | 30.58 – 31.79 |
| Диапазон за 52 недели | 23.22 – 33.65 | Объём торгов | 48 |
| Средний объём | 139 | AUM | $302.6K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.87% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.15 | Премия/дисконт | -1.83% индикативный |
| Дата запуска | Feb 06, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | CoreValues Alpha | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W627 | ISIN | US88636W6277 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
USMD provides exposure to America First Technologies. These are US companies positioned to benefit from the development and deployment of technologies critical to US innovation, national security, and industrial leadership. Investments target eight key areas: autonomous systems, cybersecurity, defense technology, digital infrastructure, electronic components, nuclear and power storage, robotics, and semiconductors. The funds strategy seeks performance similar to a market cap-weighted index, which consists of approximately 120 pure-play companies operating across the eight focus areas. While the index serves as the framework for portfolio construction, the sub-adviser actively manages the fund using full replication or representative sampling. The sub-adviser also retains discretion over investment decisions, including buying or selling non-index securities, investing in IPOs, and allocating up to 20% of assets to non-index securities, private companies, and cash equivalents.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.40% | -5.50% | +22.03% | — | — | — | — | — | +22.32% |
| Совокупная доходность | +4.40% | -5.50% | +22.03% | — | — | — | — | — | +22.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.87% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $87.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 121 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.74% | 0 | $17.8K |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 5.73% | 0 | $17.8K |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.99% | 0 | $15.5K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.89% | 0 | $15.2K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.84% | 0 | $15.0K |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.43% | 0 | $13.7K |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.43% | 0 | $13.7K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 0 | $12.5K |
| 9 | Intel Corp | INTC | 3.60% | 0 | $11.2K |
| 10 | International Business Machines Corp | IBM | 3.04% | 0 | $9.4K |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.81% | 0 | $8.7K |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 2.81% | 0 | $8.7K |
| 13 | GE Vernova Inc | GEV | 2.78% | 0 | $8.6K |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.77% | 0 | $8.6K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 2.64% | 0 | $8.2K |
| 16 | Oracle Corp | ORCL | 2.60% | 0 | $8.1K |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.45% | 0 | $7.6K |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.18% | 0 | $6.8K |
| 19 | Analog Devices Inc | ADI | 2.05% | 0 | $6.3K |
| 20 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.92% | 0 | $6.0K |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.86% | 0 | $5.8K |
| 22 | Bloom Energy Corp | BE | 1.75% | 0 | $5.4K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.73% | 0 | $5.4K |
| 24 | Boeing Co/The | BA | 1.66% | 0 | $5.1K |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.28% | 0 | $4.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48 | Средний объём | 139 |
| AUM | $302.6K | Премия/дисконт | -1.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $302.6K → $302.6K |
| 1 неделя | $5.3K | +1.77% | $302.6K → $302.6K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USMD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.