USMD CoreValues America First Technology ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.80 | Intervalo Diário | 32.80 – 33.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.22 – 33.90 | Volume | 18 |
| Volume Médio | 167 | AUM | $320.0K (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.87% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32.82 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Feb 06, 2026 | Posições | 121 |
| Emissor | CoreValues Alpha | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W627 | ISIN | US88636W6277 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Generating a substantial increase in investment principal over an extended duration is the core objective of the CoreValues America First Technology ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.76% | +6.06% | +30.94% | — | — | — | — | — | +33.04% |
| Retorno total | +5.76% | +6.06% | +30.94% | — | — | — | — | — | +33.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.87% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $87.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 121 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.22% | 0 | $20.7K |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 5.64% | 0 | $18.8K |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.30% | 0 | $17.6K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.15% | 0 | $17.1K |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.65% | 0 | $15.5K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.58% | 0 | $15.2K |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.41% | 0 | $14.7K |
| 8 | Intel Corp | INTC | 3.90% | 0 | $13.0K |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3.70% | 0 | $12.3K |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.02% | 0 | $10.1K |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.81% | 0 | $9.4K |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 2.78% | 0 | $9.3K |
| 13 | International Business Machines Corp | IBM | 2.73% | 0 | $9.1K |
| 14 | GE Vernova Inc | GEV | 2.72% | 0 | $9.0K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.65% | 0 | $8.8K |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.48% | 0 | $8.3K |
| 17 | Oracle Corp | ORCL | 2.34% | 0 | $7.8K |
| 18 | Bloom Energy Corp | BE | 2.28% | 0 | $7.6K |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.22% | 0 | $7.4K |
| 20 | RTX Corp | RTX | 2.18% | 0 | $7.3K |
| 21 | Analog Devices Inc | ADI | 2.08% | 0 | $6.9K |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.65% | 0 | $5.5K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.58% | 0 | $5.3K |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.42% | 0 | $4.7K |
| 25 | Boeing Co/The | BA | 1.37% | 0 | $4.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.10% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.25 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.64% / — | Sortino 1A | 3.51 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.72 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.854 |
| Desvio negativo 1A | 16.72% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18 | Volume médio | 167 |
| AUM | $320.0K | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$10.0K | -3.03% | $330.0K → $320.0K |
| 1 Mês | -$1.1K | -0.36% | $302.6K → $320.0K |
| 1 Semana | -$193.00 | -0.06% | $320.0K → $320.0K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.