USMD CoreValues America First Technology ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.80 | Rentang Harian | 32.80 – 33.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.22 – 33.90 | Volume | 18 |
| Volume Rata-Rata | 167 | AUM | $320.0K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.87% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32.82 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Feb 06, 2026 | Kepemilikan | 121 |
| Penerbit | CoreValues Alpha | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636W627 | ISIN | US88636W6277 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Generating a substantial increase in investment principal over an extended duration is the core objective of the CoreValues America First Technology ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.76% | +6.06% | +30.94% | — | — | — | — | — | +33.04% |
| Total return | +5.76% | +6.06% | +30.94% | — | — | — | — | — | +33.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.87% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $87.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 121 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.22% | 0 | $20.7K |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 5.64% | 0 | $18.8K |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.30% | 0 | $17.6K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.15% | 0 | $17.1K |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.65% | 0 | $15.5K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.58% | 0 | $15.2K |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.41% | 0 | $14.7K |
| 8 | Intel Corp | INTC | 3.90% | 0 | $13.0K |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3.70% | 0 | $12.3K |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.02% | 0 | $10.1K |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.81% | 0 | $9.4K |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 2.78% | 0 | $9.3K |
| 13 | International Business Machines Corp | IBM | 2.73% | 0 | $9.1K |
| 14 | GE Vernova Inc | GEV | 2.72% | 0 | $9.0K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.65% | 0 | $8.8K |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.48% | 0 | $8.3K |
| 17 | Oracle Corp | ORCL | 2.34% | 0 | $7.8K |
| 18 | Bloom Energy Corp | BE | 2.28% | 0 | $7.6K |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.22% | 0 | $7.4K |
| 20 | RTX Corp | RTX | 2.18% | 0 | $7.3K |
| 21 | Analog Devices Inc | ADI | 2.08% | 0 | $6.9K |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.65% | 0 | $5.5K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.58% | 0 | $5.3K |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.42% | 0 | $4.7K |
| 25 | Boeing Co/The | BA | 1.37% | 0 | $4.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 26.10% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.25 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.64% / — | Sortino 1T | 3.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.72 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.854 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.72% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18 | Volume rata-rata | 167 |
| AUM | $320.0K | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$10.0K | -3.03% | $330.0K → $320.0K |
| 1 Bulan | -$1.1K | -0.36% | $302.6K → $320.0K |
| 1 Minggu | -$193.00 | -0.06% | $320.0K → $320.0K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USMD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.