USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 76.12 | Günlük Aralık | 75.77 – 76.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 62.28 – 76.96 | Hacim | 47.25K |
| Ort. Hacim | 93.52K | AUM | $3.50B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 0.74% |
| NAV | 76.25 | Prim/İskonto | -0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 10, 2017 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y870 | ISIN | US74255Y8701 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with very large ("mega") market capitalizations at the time of purchase. For this fund, companies with mega capitalizations are those with market capitalizations in the top 50th percentile of the S&P 500 Index at the time of purchase. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.44% | +3.35% | +14.40% | +11.19% | +17.58% | +20.23% | +12.81% | — | +13.40% |
| Toplam getiri | +3.44% | +3.55% | +14.88% | +11.66% | +18.55% | +21.48% | +14.27% | — | +15.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.68% | 1.86M | $388.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.96% | 1.13M | $351.9M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 6.75% | 374.70K | $341.1M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.52% | 802.03K | $279.2M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.50% | 570.26K | $277.9M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.72% | 624.06K | $238.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.69% | 664.91K | $237.0M |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 4.59% | 386.54K | $231.9M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.43% | 624.85K | $224.2M |
| 10 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.87% | 746.59K | $195.7M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.83% | 3.10M | $193.5M |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3.79% | 197.41K | $191.8M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 3.49% | 666.84K | $176.4M |
| 14 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.40% | 307.84K | $172.1M |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 3.35% | 623.13K | $169.3M |
| 16 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.28% | 2.08M | $166.1M |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 3.06% | 306.57K | $154.6M |
| 18 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.05% | 451.52K | $154.3M |
| 19 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.68% | 924.96K | $135.6M |
| 20 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.56% | 103.96K | $129.6M |
| 21 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 2.36% | 147.32K | $119.5M |
| 22 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.36% | 587.02K | $119.2M |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.33% | 718.33K | $117.8M |
| 24 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.92% | 287.61K | $97.0M |
| 25 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.88% | 272.73K | $95.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.74% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5655 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.1390 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.03% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.16% / -0.74% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1390 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1463 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1408 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1394 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1263 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1323 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1501 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1570 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1595 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1814 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1433 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.42% / 14.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.27 / 1.30 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.30% / -19.12% | Sortino 1Y | 1.91 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.93 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.948 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 47.25K | Ortalama hacim | 93.52K |
| AUM | $3.50B | Prim/İskonto | -0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.50B → $3.50B |
| 1 Hafta | $6.0M | +0.17% | $3.50B → $3.50B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: USMC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.